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文灿股份(603348)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 春卿华酶| 查看: 19

文灿股份(603348)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为32.56元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有95家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7534.56万股,占流通A股28.85%
平均成本: 近期的平均成本为32.56元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为32.52元,支撑位为32.16元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4686.2万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少810.44万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓87家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共95家主力机构(一般法人2家,社保基金1家,基金92家),持仓量总计7534.56万股,占流通A股28.85%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:18家 ,增持 265.67万股
减仓:25家 ,减持 301.69万股
新出现在主力名单中:43家 ,持有735.85万股
从主力名单中消失:130家 ,原持有1518.92万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少810.44万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓87家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共95家主力机构(一般法人2家,社保基金1家,基金92家),持仓量总计7534.56万股,占流通A股28.85%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:18家 ,增持 265.67万股
减仓:25家 ,减持 301.69万股
新出现在主力名单中:43家 ,持有735.85万股
从主力名单中消失:130家 ,原持有1518.92万股

603348基本面诊断 文灿股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 165/356 , 160/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.60 0.45 0.08 8.24 9.01
行业(%) 4.40 2.93 1.22 0.52 3.17
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
14.69 13.22 14.32 18.47 19.37
行业(%) 21.02 20.88 20.48 20.26 20.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 184/356 , 193/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-1.75 4.90 2.31 27.18 31.13
行业(%) 17.08 18.78 8.64 9.31 8.25
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-80.78 -89.79 -96.80 144.50 275.80
行业(%) 35.89 83.41 23.61 -37.08 -16.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 66/356 , 18/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.52 0.34 0.17 0.79 0.61
行业(次) 0.46 0.30 0.14 0.62 0.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.81 3.27 1.59 6.89 5.37
行业(次) 3.09 1.98 0.91 4.10 2.86
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 0.41 23.71 9.32 18.02 6.32
行业 10.38 10.03 1.71 11.83 3.49
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.06 - 2.40 -
行业 0.00 1.87 0.04 2.12 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 151/356 , 94/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.91 0.86 0.84 0.87 0.96
行业 2.78 2.73 2.62 2.51 2.58
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.60 0.60 0.55 0.58 0.68
行业 2.15 2.08 1.98 1.89 1.92
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 62/356 , 45/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
57.44 58.38 57.13 58.55 55.68
行业(%) 40.74 40.80 40.42 41.55 38.10
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.35 1.40 1.33 1.41 1.26
行业(%) 1.01 0.98 0.95 0.99 1.31
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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