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宏和科技(603256)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 军蕾慧酶| 查看: 18

宏和科技(603256)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.88元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有13家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.48亿股,占流通A股85.22%
平均成本: 近期的平均成本为7.88元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.86元,支撑位为7.77元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-277.69万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加595.14万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金9家,一般法人4家),持仓量总计74805.35万股,占流通A股85.22%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 160.76万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有447.76万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有13.38万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加595.14万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金9家,一般法人4家),持仓量总计74805.35万股,占流通A股85.22%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 160.76万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有447.76万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有13.38万股

603256基本面诊断 宏和科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 64/189 , 69/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-2.95 -1.40 -0.25 3.45 2.76
行业(%) 3.53 2.77 -0.67 0.05 3.00
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
7.71 9.52 16.38 28.82 32.00
行业(%) 20.00 19.95 18.43 19.55 20.31
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 21/189 , 71/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
8.03 -15.02 -30.92 -24.26 -23.84
行业(%) 0.58 2.07 0.31 -8.51 -5.93
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-204.28 -161.16 -124.15 -57.85 -58.57
行业(%) 32.04 -9.40 6.17 -147.58 -85.72
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 69/189 , 57/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.19 0.11 0.05 0.24 0.18
行业(次) 0.40 0.26 0.11 0.59 0.41
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.38 1.33 0.52 2.82 2.03
行业(次) 6.00 3.90 1.58 8.10 5.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -15.23 -16.32 -14.24 -13.39 71.87
行业 5.46 13.09 -14.71 20.40 7.97
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.70 - 4.09 -
行业 0.00 2.27 0.00 2.19 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 46/189 , 32/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.97 0.95 1.04 1.03 1.71
行业 1.98 1.90 1.85 1.70 1.71
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.62 0.59 0.67 0.77 1.35
行业 1.56 1.49 1.42 1.32 1.30
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 18/189 , 44/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
43.70 42.05 40.11 42.14 40.50
行业(%) 47.08 47.12 46.07 46.58 44.50
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.78 0.73 0.67 0.73 0.68
行业(%) 1.49 1.45 3.45 2.35 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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