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恒通股份(603223)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 涵炳学所| 查看: 21

恒通股份(603223)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.73元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有6家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.62亿股,占流通A股29.21%
平均成本: 近期的平均成本为9.73元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.71元,支撑位为9.62元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入151.69万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加4671.87万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓2家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共6家主力机构(基金3家,信托公司1家,一般法人2家),持仓量总计16159.8万股,占流通A股29.21%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 148.77万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有6.7万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加4671.87万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓2家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共6家主力机构(基金3家,信托公司1家,一般法人2家),持仓量总计16159.8万股,占流通A股29.21%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 148.77万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有6.7万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股

603223基本面诊断 恒通股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 10/49 , 21/49。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.65 1.80 0.77 4.25 2.31
行业(%) 0.72 0.10 0.05 -2.57 0.89
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
5.24 5.29 5.05 3.00 2.70
行业(%) 10.64 9.84 10.22 10.42 10.63
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 19/49 , 2/49。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-19.10 -20.38 -25.71 -25.60 -29.14
行业(%) -6.51 -6.68 -4.78 29.41 66.09
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
76.17 133.32 184.97 4.42 -21.03
行业(%) -56.94 -33.03 -23.79 -89.99 -6.70
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/49 , 1/49。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.64 0.42 0.19 1.67 1.17
行业(次) 0.87 0.57 0.28 1.33 1.00
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
27.28 39.35 135.31 1457.74 582.53
行业(次) 8.65 7.26 7.60 66.03 31.03
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -8.76 13.48 11.42 7.86 -16.57
行业 -0.80 6.76 -2.21 8.09 7.48
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.73 - 5.77 -
行业 0.00 1.72 0.00 1.91 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 25/49 , 25/49。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
5.67 7.79 7.54 6.74 7.51
行业 2.19 2.72 2.82 2.84 2.62
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
4.65 7.01 7.07 6.32 6.89
行业 1.47 2.02 2.09 2.20 1.98
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 23/49 , 24/49。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
19.85 17.41 17.67 18.00 18.22
行业(%) 46.73 43.96 43.06 44.02 43.46
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.25 0.21 0.22 0.22 0.23
行业(%) 1.47 1.35 1.33 1.38 1.64
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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