日月股份(603218)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.69元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有288家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.73亿股，占流通A股28.24%

平均成本： 近期的平均成本为11.69元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.65元，支撑位为11.46元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1520.79万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加26.52万股，其中基金净减仓15家，主力净增仓44家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共288家主力机构（基金284家，社保基金1家，一般法人3家），持仓量总计27320.67万股，占流通A股28.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：58家 ，增持 1322.61万股
减仓：73家 ，减持 3011.09万股
新出现在主力名单中：129家 ，持有5296.88万股
从主力名单中消失：85家 ，原持有3533.2万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加26.52万股，其中基金净减仓15家，主力净增仓44家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共288家主力机构（基金284家，社保基金1家，一般法人3家），持仓量总计27320.67万股，占流通A股28.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：58家 ，增持 1322.61万股
减仓：73家 ，减持 3011.09万股
新出现在主力名单中：129家 ，持有5296.88万股
从主力名单中消失：85家 ，原持有3533.2万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 208/660 ， 190/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	3.65	3.02	1.36	3.77	1.97
行业(%)	5.02	3.75	-1.60	6.23	6.52

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	19.49	21.57	20.40	12.84	10.40
行业(%)	22.74	22.64	22.52	22.94	22.88

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 181/660 ， 51/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	6.14	17.46	9.32	3.25	-4.61
行业(%)	18.03	21.83	24.83	38.55	43.85

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	107.20	184.57	120.83	-48.40	-70.15
行业(%)	-54.19	66.66	86.93	45.48	3.33

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 257/660 ， 132/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.28	0.19	0.09	0.41	0.28
行业(次)	0.45	0.30	0.14	0.70	0.49

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	3.20	1.89	0.87	5.44	3.85
行业(次)	3.10	2.07	0.91	4.65	3.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	27.56	-8.31	-43.42	-16.46	-1.55
行业	5.43	4.35	-10.05	14.99	3.42

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.87	-	4.66	-
行业	0.03	3.06	0.06	3.77	0.10

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 212/660 ， 264/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.88	2.69	2.94	2.59	2.28
行业	2.49	2.46	2.47	2.29	2.26

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.19	2.03	2.19	1.95	1.77
行业	1.90	1.89	1.89	1.77	1.73

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 272/660 ， 291/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	23.58	24.77	22.65	24.30	30.52
行业(%)	47.11	47.47	47.20	48.35	46.02

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.31	0.33	0.29	0.32	0.44
行业(%)	2.50	1.48	2.21	1.83	1.50

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。