公牛集团(603195)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为90.01元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有310家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计5.35亿股，占流通A股60.24%

平均成本： 近期的平均成本为90.01元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为89.96元，支撑位为89.06元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1529.48万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加49855.28万股，其中基金净增仓123家，主力净增仓46家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共310家主力机构（基金304家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计53463.38万股，占流通A股60.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：142家 ，增持 643.21万股
减仓：19家 ，减持 148.92万股
新出现在主力名单中：135家 ，持有49177.15万股
从主力名单中消失：89家 ，原持有495.72万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加49855.28万股，其中基金净增仓123家，主力净增仓46家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共310家主力机构（基金304家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计53463.38万股，占流通A股60.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：142家 ，增持 643.21万股
减仓：19家 ，减持 148.92万股
新出现在主力名单中：135家 ，持有49177.15万股
从主力名单中消失：89家 ，原持有495.72万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/209 ， 10/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	21.84	14.74	5.76	27.54	21.21
行业(%)	4.96	3.25	1.19	4.60	0.92

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	41.95	40.52	37.15	38.00	36.98
行业(%)	27.10	26.66	25.69	25.27	26.19

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 34/209 ， 40/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	10.81	11.03	8.31	13.70	16.22
行业(%)	0.51	0.30	-3.92	-4.81	-1.63

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	19.13	20.83	14.74	14.68	7.03
行业(%)	-37.35	21.83	5.58	-85.58	-48.86

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 21/209 ， 14/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.66	0.44	0.19	0.88	0.67
行业(次)	0.55	0.36	0.17	0.77	0.57

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	5.65	3.85	1.86	6.56	4.85
行业(次)	4.06	2.55	1.20	5.17	3.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	25.94	36.16	43.16	29.85	23.00
行业	6.90	18.12	1.20	17.23	11.45

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.48	-	3.84	-
行业	0.00	1.63	0.00	2.70	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 61/209 ， 78/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	3.00	2.81	3.23	3.32	3.00
行业	3.64	3.44	3.50	3.19	3.18

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.75	2.59	2.93	2.90	2.60
行业	2.65	2.47	2.51	2.22	2.19

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 61/209 ， 65/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	28.51	30.23	26.24	25.44	28.03
行业(%)	39.04	38.84	38.17	38.82	37.42

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.40	0.43	0.36	0.34	0.39
行业(%)	0.78	0.76	0.73	0.75	0.89

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。