红蜻蜓(603116)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.47元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有16家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.73亿股，占流通A股47.38%

平均成本： 近期的平均成本为6.47元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.45元，支撑位为6.31元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-673.21万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少89.5万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓4家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共16家主力机构（基金14家，一般法人2家），持仓量总计27300.14万股，占流通A股47.38%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 40.42万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有147.81万股
从主力名单中消失：9家 ，原持有277.73万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少89.5万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓4家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共16家主力机构（基金14家，一般法人2家），持仓量总计27300.14万股，占流通A股47.38%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 40.42万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有147.81万股
从主力名单中消失：9家 ，原持有277.73万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 40/94 ， 35/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	1.55	1.21	0.66	-1.14	0.67
行业(%)	3.29	2.54	1.70	-2.27	0.81

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	36.83	37.82	37.39	34.95	34.40
行业(%)	42.35	42.87	41.98	40.60	40.96

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 15/94 ， 10/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	12.45	10.92	11.86	-10.34	-7.01
行业(%)	0.73	1.57	-0.15	-6.57	-1.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	119.58	78.16	53.86	-264.24	-44.11
行业(%)	63.86	62.23	111.81	-512.72	-22.69

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 33/94 ， 12/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.40	0.26	0.13	0.49	0.36
行业(次)	0.42	0.28	0.14	0.58	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.25	1.46	0.74	2.54	1.89
行业(次)	1.95	1.16	0.61	2.65	1.76

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	11.62	8.10	14.62	16.55	0.39
行业	2.98	9.15	4.76	30.96	-1.29

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.30	-	0.39	-
行业	0.00	2.47	0.00	2.15	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 11/94 ， 39/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.28	2.17	2.54	2.44	2.61
行业	2.93	2.81	3.15	2.71	3.00

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.88	1.79	2.13	1.97	2.10
行业	1.86	1.85	2.16	1.84	1.96

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 33/94 ， 34/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	30.89	32.80	28.44	29.52	27.73
行业(%)	38.53	37.33	36.70	38.23	33.71

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.47	0.51	0.42	0.44	0.40
行业(%)	0.76	0.76	0.74	0.84	0.87

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。