康尼机电(603111)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.62元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有26家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.66亿股，占流通A股19.84%

平均成本： 近期的平均成本为5.62元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.61元，支撑位为5.55元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-473.78万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加376.29万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓9家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共26家主力机构（基金22家，一般法人4家），持仓量总计16586.51万股，占流通A股19.84%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 65.88万股
减仓：1家 ，减持 0.53万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有315.53万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有4.59万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加376.29万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓9家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共26家主力机构（基金22家，一般法人4家），持仓量总计16586.51万股，占流通A股19.84%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 65.88万股
减仓：1家 ，减持 0.53万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有315.53万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有4.59万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 18/76 ， 12/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	5.09	2.05	0.92	7.73	4.94
行业(%)	4.87	3.19	1.18	6.92	5.39

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	34.26	34.22	34.71	31.97	32.59
行业(%)	29.70	29.64	29.44	29.05	29.21

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 22/76 ， 17/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	1.05	-12.99	-11.98	-6.53	-10.53
行业(%)	-0.25	-1.57	5.05	1.19	7.42

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	11.56	-29.81	29.98	-27.51	-48.61
行业(%)	12.47	-7.58	0.86	-45.03	10.22

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 18/76 ， 15/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.39	0.23	0.10	0.56	0.40
行业(次)	0.37	0.25	0.11	0.62	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.55	1.42	0.65	3.91	2.64
行业(次)	3.26	2.03	0.94	4.75	3.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-6.30	16.30	-24.97	38.15	-22.10
行业	10.49	6.57	-24.66	18.44	4.92

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.93	-	0.89	-
行业	0.00	1.98	0.00	1.90	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 26/76 ， 29/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	3.00	2.86	2.74	2.55	2.54
行业	3.58	3.53	3.53	3.00	3.13

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.63	2.47	2.38	2.25	2.23
行业	2.99	2.74	2.94	2.49	2.57

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 26/76 ， 26/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	33.02	34.23	35.23	37.74	37.78
行业(%)	36.20	35.98	35.91	37.57	34.80

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.51	0.54	0.56	0.63	0.62
行业(%)	0.72	0.71	0.71	0.75	0.72

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。