恒银科技(603106)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.20元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有13家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.53亿股，占流通A股48.56%

平均成本： 近期的平均成本为8.20元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.26元，支撑位为7.76元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6217.28万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1078.48万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共13家主力机构（基金10家，一般法人1家，QFII1家，券商1家），持仓量总计25275.08万股，占流通A股48.56%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 1.48万股
减仓：3家 ，减持 5.05万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有1087.79万股
从主力名单中消失：1家 ，原持有5.74万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1078.48万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共13家主力机构（基金10家，一般法人1家，QFII1家，券商1家），持仓量总计25275.08万股，占流通A股48.56%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 1.48万股
减仓：3家 ，减持 5.05万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有1087.79万股
从主力名单中消失：1家 ，原持有5.74万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 57/124 ， 75/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	-4.37	-3.00	-2.03	-9.81	-5.01
行业(%)	-3.84	-0.32	-0.05	-1.49	1.03

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	-4.29	-6.52	-10.80	5.26	6.72
行业(%)	37.51	37.17	37.34	36.25	36.84

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 68/124 ， 30/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-23.58	-11.28	5.31	-18.16	-14.67
行业(%)	7.97	9.32	21.37	-3.47	-3.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	20.66	5.36	-62.09	-899.55	-506.47
行业(%)	-45.68	-31.35	-24.46	-126.50	-148.95

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 59/124 ， 55/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.15	0.10	0.05	0.25	0.17
行业(次)	0.30	0.20	0.09	0.47	0.32

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.94	0.65	0.36	1.28	0.78
行业(次)	1.81	1.20	0.55	2.71	1.66

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-46.52	-47.23	-48.83	114.90	-36.91
行业	-6.43	-1.01	-19.82	33.71	-4.76

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.34	-	0.98	-
行业	0.00	1.74	0.00	2.05	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 57/124 ， 57/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	5.96	5.11	4.27	3.89	4.46
行业	4.73	4.79	5.50	4.41	4.86

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	4.73	3.97	3.32	3.02	3.23
行业	3.45	3.59	4.28	3.40	3.47

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 41/124 ， 42/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	26.76	28.83	31.71	33.52	30.61
行业(%)	33.29	32.60	32.11	33.24	31.47

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.37	0.41	0.46	0.50	0.44
行业(%)	0.72	1.00	0.83	0.84	0.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。