越剑智能(603095)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.73元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有10家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计6518.86万股，占流通A股35.28%

平均成本： 近期的平均成本为16.73元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.75元，支撑位为16.24元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-23860.13万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加6362.51万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓14家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共10家主力机构（基金9家，一般法人1家），持仓量总计6518.86万股，占流通A股35.28%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 14.30万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有6488.26万股
从主力名单中消失：22家 ，原持有140.05万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加6362.51万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓14家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共10家主力机构（基金9家，一般法人1家），持仓量总计6518.86万股，占流通A股35.28%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 14.30万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有6488.26万股
从主力名单中消失：22家 ，原持有140.05万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 131/511 ， 157/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	2.67	1.91	1.02	18.82	18.11
行业(%)	3.37	2.43	0.82	6.53	5.40

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	17.14	17.86	18.00	20.88	21.49
行业(%)	27.88	27.69	27.35	27.19	27.56

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 185/511 ， 168/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-47.21	-45.07	-38.46	-18.43	-3.05
行业(%)	6.95	8.58	10.78	3.50	5.00

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-84.32	-60.00	-47.00	38.95	167.36
行业(%)	17.12	-23.56	-47.17	-25.63	11.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 178/511 ， 68/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.18	0.13	0.06	0.39	0.31
行业(次)	0.35	0.24	0.11	0.53	0.36

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.68	1.24	0.58	3.22	2.43
行业(次)	1.79	1.20	0.53	2.64	1.72

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	67.81	25.58	-24.45	-43.84	-6.43
行业	8.92	8.16	-9.91	15.24	7.69

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.51	-	4.97	-
行业	0.00	2.32	0.03	2.58	0.09

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 152/511 ， 156/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	4.23	4.12	4.24	3.31	2.89
行业	2.79	2.69	2.72	2.48	2.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	3.65	3.54	3.61	2.80	2.38
行业	2.03	1.95	1.98	1.80	1.65

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 156/511 ， 158/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	17.78	18.04	17.76	20.57	24.66
行业(%)	42.61	42.73	41.76	43.60	41.62

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.22	0.22	0.22	0.26	0.33
行业(%)	1.47	1.34	1.25	1.22	1.24

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。