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台华新材(603055)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: wubin5121| 查看: 15

台华新材(603055)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.27元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有128家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计6.72亿股,占流通A股75.73%
平均成本: 近期的平均成本为11.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.22元,支撑位为11.07元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1005.71万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少4122.54万股,其中基金净减仓4家,主力净减仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共128家主力机构(基金123家,一般法人5家),持仓量总计67222.53万股,占流通A股75.73%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:22家 ,增持 1633.09万股
减仓:26家 ,减持 1999.10万股
新出现在主力名单中:74家 ,持有3450.31万股
从主力名单中消失:76家 ,原持有5788.34万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少4122.54万股,其中基金净减仓4家,主力净减仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共128家主力机构(基金123家,一般法人5家),持仓量总计67222.53万股,占流通A股75.73%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:22家 ,增持 1633.09万股
减仓:26家 ,减持 1999.10万股
新出现在主力名单中:74家 ,持有3450.31万股
从主力名单中消失:76家 ,原持有5788.34万股

603055基本面诊断 台华新材基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 10/77 , 14/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
7.77 4.43 1.81 6.89 7.73
行业(%) 5.07 3.24 1.25 3.12 4.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
21.76 21.16 20.58 21.69 23.12
行业(%) 19.55 19.48 18.65 18.09 19.50
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 4/77 , 16/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
16.83 7.24 2.67 -5.83 -1.90
行业(%) -4.06 -3.47 -4.15 1.15 6.80
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
9.99 -23.52 -35.10 -42.06 -21.19
行业(%) 36.52 19.51 22.86 -65.93 104.16
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 23/77 , 28/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.40 0.26 0.12 0.57 0.43
行业(次) 0.51 0.34 0.15 0.71 0.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.57 1.06 0.48 2.12 1.51
行业(次) 3.39 2.30 1.02 4.43 3.05
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 16.41 13.70 -5.60 3.63 21.50
行业 13.00 18.19 -6.50 11.69 15.61
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 4.65 - 3.38 -
行业 0.00 1.77 0.00 1.80 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/77 , 12/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.38 1.33 1.50 1.40 1.42
行业 3.86 3.86 3.99 3.52 3.71
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.63 0.62 0.67 0.61 0.63
行业 2.87 2.85 2.90 2.57 2.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 7/77 , 6/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
55.83 53.97 48.47 46.17 47.05
行业(%) 37.22 37.60 36.75 37.65 37.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.26 1.17 0.94 0.86 0.89
行业(%) 0.93 0.91 0.90 0.92 0.75
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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