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千禾味业(603027)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: qwer123e| 查看: 24

千禾味业(603027)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.58元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有314家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.73亿股,占流通A股18.04%
平均成本: 近期的平均成本为15.58元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为15.48元,支撑位为15.27元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-101.43万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2844.63万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓84家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共314家主力机构(基金311家,一般法人1家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计17293.15万股,占流通A股18.04%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:39家 ,增持 689.63万股
减仓:43家 ,减持 911.75万股
新出现在主力名单中:221家 ,持有6967.98万股
从主力名单中消失:137家 ,原持有6352.67万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2844.63万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓84家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共314家主力机构(基金311家,一般法人1家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计17293.15万股,占流通A股18.04%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:39家 ,增持 689.63万股
减仓:43家 ,减持 911.75万股
新出现在主力名单中:221家 ,持有6967.98万股
从主力名单中消失:137家 ,原持有6352.67万股

603027基本面诊断 千禾味业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/159 , 13/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
13.29 9.03 5.97 15.54 8.78
行业(%) 5.15 3.19 2.26 5.13 6.15
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
37.80 38.29 39.03 36.56 34.74
行业(%) 27.55 27.51 27.82 27.01 27.61
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 3/159 , 9/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
50.04 50.89 69.81 26.55 14.63
行业(%) 8.19 9.92 11.23 3.93 5.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
106.61 115.94 162.94 55.35 42.05
行业(%) -38.83 -36.06 76.16 -123.22 -26.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 32/159 , 69/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.64 0.43 0.26 0.87 0.61
行业(次) 0.65 0.43 0.21 0.89 0.66
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.25 1.51 0.79 2.62 1.76
行业(次) 5.21 3.42 1.67 6.91 5.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 22.51 18.39 0.38 40.80 28.97
行业 13.65 11.77 5.95 11.84 12.43
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.59 - 2.07 -
行业 0.00 2.34 0.00 2.34 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 62/159 , 59/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
4.50 4.65 2.83 2.32 2.91
行业 4.43 4.09 4.16 3.66 3.86
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.19 3.32 1.62 1.33 1.60
行业 3.20 2.77 2.87 2.46 2.78
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 63/159 , 64/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
14.82 14.19 20.12 25.81 18.97
行业(%) 34.56 34.14 33.30 34.36 32.81
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.17 0.17 0.25 0.35 0.23
行业(%) 0.73 0.72 0.69 0.71 0.65
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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