东贝集团(601956)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.93元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有29家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4382.41万股，占流通A股13.78%

平均成本： 近期的平均成本为5.93元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.93元，支撑位为5.87元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-19.25万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加2423.51万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓13家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共29家主力机构（基金21家，一般法人7家，QFII1家），持仓量总计4382.41万股，占流通A股13.78%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 143.15万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有3340.31万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有1059.95万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加2423.51万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓13家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共29家主力机构（基金21家，一般法人7家，QFII1家），持仓量总计4382.41万股，占流通A股13.78%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 143.15万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有3340.31万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有1059.95万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 21/38 ， 24/38。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	5.61	3.59	1.60	6.99	4.67
行业(%)	10.69	8.01	3.22	13.87	11.32

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	13.78	13.26	14.22	12.40	11.53
行业(%)	20.04	19.91	18.50	18.75	18.59

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 20/38 ， 8/38。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	4.36	3.06	-4.44	-11.79	-7.55
行业(%)	9.12	9.27	4.49	3.38	4.15

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	44.33	23.41	18.52	345.48	306.75
行业(%)	52.64	49.00	157.06	54.51	49.53

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 12/38 ， 14/38。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.68	0.44	0.20	0.82	0.64
行业(次)	0.64	0.44	0.21	0.89	0.65

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	5.19	3.58	1.57	6.10	4.87
行业(次)	4.83	3.28	1.32	6.05	4.41

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	6.20	24.84	-20.14	-1.16	0.97
行业	11.21	15.43	2.93	12.61	6.94

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.94	-	1.17	-
行业	0.03	1.21	0.00	1.56	0.04

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 20/38 ， 7/38。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.24	1.20	1.27	1.29	1.26
行业	1.83	1.77	1.74	1.75	1.63

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.96	0.98	0.99	1.03	1.02
行业	1.43	1.38	1.31	1.34	1.24

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 19/38 ， 9/38。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	62.72	64.79	61.09	58.06	60.17
行业(%)	48.85	49.62	48.53	49.35	48.89

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.70	1.86	1.61	1.53	1.67
行业(%)	1.26	1.37	1.27	1.35	1.45

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。