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新集能源(601918)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 流云| 查看: 18

新集能源(601918)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.72元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有44家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计12.55亿股,占流通A股48.46%
平均成本: 近期的平均成本为5.72元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.71元,支撑位为5.57元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1855.37万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加798.69万股,其中基金净减仓11家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共44家主力机构(基金40家,一般法人4家),持仓量总计125546.99万股,占流通A股48.46%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 114.12万股
减仓:14家 ,减持 1117.16万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有4140.45万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有2338.72万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加798.69万股,其中基金净减仓11家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共44家主力机构(基金40家,一般法人4家),持仓量总计125546.99万股,占流通A股48.46%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 114.12万股
减仓:14家 ,减持 1117.16万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有4140.45万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有2338.72万股

601918基本面诊断 新集能源基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 7/36 , 10/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
15.49 10.71 5.02 19.80 17.81
行业(%) 8.08 6.85 4.43 12.69 13.94
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
40.50 40.02 40.00 42.40 44.55
行业(%) 27.87 29.11 30.93 31.90 30.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 1/36 , 5/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
8.80 11.54 0.55 -3.89 -0.71
行业(%) -14.11 -12.22 -3.98 12.31 21.74
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
4.33 15.50 12.50 -22.44 -9.09
行业(%) -50.47 -32.67 -5.60 35.03 123.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 25/36 , 7/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.28 0.18 0.09 0.37 0.28
行业(次) 0.42 0.29 0.15 0.69 0.51
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
19.25 12.85 5.01 21.82 16.49
行业(次) 15.04 10.30 5.39 22.57 16.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 41.21 37.41 24.07 15.96 29.66
行业 21.64 14.14 17.93 23.91 28.17
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.55 - 1.74 -
行业 0.00 1.54 0.00 1.82 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 34/36 , 28/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.34 0.33 0.38 0.30 0.32
行业 0.98 0.97 1.07 0.95 1.03
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.31 0.30 0.33 0.26 0.27
行业 0.82 0.82 0.91 0.80 0.86
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 17/36 , 12/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
58.35 59.47 61.36 63.18 61.42
行业(%) 53.31 53.93 52.72 54.23 52.87
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.52 1.58 1.72 1.86 1.72
行业(%) 2.09 2.02 1.97 2.10 1.82
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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