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京运通(601908)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 渠伯仑所| 查看: 19

京运通(601908)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.56元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有127家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8.40亿股,占流通A股34.77%
平均成本: 近期的平均成本为4.56元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.55元,支撑位为4.48元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入2067.35万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3319.27万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共127家主力机构(基金125家,一般法人2家),持仓量总计83967.52万股,占流通A股34.77%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:33家 ,增持 1103.14万股
减仓:31家 ,减持 595.35万股
新出现在主力名单中:58家 ,持有1130.41万股
从主力名单中消失:49家 ,原持有4598.04万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3319.27万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共127家主力机构(基金125家,一般法人2家),持仓量总计83967.52万股,占流通A股34.77%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:33家 ,增持 1103.14万股
减仓:31家 ,减持 595.35万股
新出现在主力名单中:58家 ,持有1130.41万股
从主力名单中消失:49家 ,原持有4598.04万股

601908基本面诊断 京运通基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 72/175 , 61/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
3.22 0.50 2.68 3.86 7.49
行业(%) 5.50 3.58 1.31 4.26 3.83
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
17.26 14.54 21.46 16.18 20.19
行业(%) 26.65 26.32 24.44 23.93 25.53
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 76/175 , 87/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-6.72 2.85 40.60 120.78 126.19
行业(%) 6.74 9.18 8.95 12.00 15.78
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-56.21 -85.70 3298.13 -48.86 18.11
行业(%) 75.35 156.07 29.25 -178.43 103.44
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 23/175 , 81/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.35 0.23 0.12 0.55 0.38
行业(次) 0.25 0.17 0.09 0.34 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.46 2.34 1.19 6.20 3.33
行业(次) 37.91 27.88 17.75 111.77 37.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -5.77 20.50 -0.05 6.60 -13.77
行业 55.73 1.80 14.89 44.00 -118.75
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.14 - 0.43 -
行业 0.00 1.79 0.01 1.78 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 22/175 , 1/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.44 1.52 1.78 1.69 1.88
行业 1.52 1.55 1.56 1.37 1.64
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.98 1.04 1.23 1.26 1.27
行业 1.24 1.29 1.30 1.14 1.38
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 5/175 , 65/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
51.25 50.20 47.30 49.58 49.66
行业(%) 55.31 55.76 56.11 56.21 55.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.05 1.01 0.90 0.99 0.99
行业(%) 2.29 1.98 2.01 2.00 2.55
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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