招商轮船(601872)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.47元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有348家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计65.68亿股，占流通A股80.83%

平均成本： 近期的平均成本为6.47元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.48元，支撑位为6.36元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入13616.71万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加48907.85万股，其中基金净减仓20家，主力净增仓47家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共348家主力机构（基金340家，保险公司1家，一般法人5家，社保基金2家），持仓量总计656847.72万股，占流通A股80.83%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：53家 ，增持 5928.81万股
减仓：73家 ，减持 5096.99万股
新出现在主力名单中：204家 ，持有26176.69万股
从主力名单中消失：157家 ，原持有24651.25万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加48907.85万股，其中基金净减仓20家，主力净增仓47家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共348家主力机构（基金340家，保险公司1家，一般法人5家，社保基金2家），持仓量总计656847.72万股，占流通A股80.83%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：53家 ，增持 5928.81万股
减仓：73家 ，减持 5096.99万股
新出现在主力名单中：204家 ，持有26176.69万股
从主力名单中消失：157家 ，原持有24651.25万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 6/46 ， 21/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	10.84	8.10	3.35	17.11	13.21
行业(%)	6.39	4.57	2.00	12.22	8.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	25.75	27.15	26.48	21.92	22.11
行业(%)	27.06	26.84	25.06	27.17	28.05

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 29/46 ， 21/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-11.85	-5.37	-3.49	21.69	29.76
行业(%)	8.11	6.89	9.60	10.81	11.79

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-2.81	-4.13	-14.07	40.92	66.13
行业(%)	13.61	58.49	113.08	20.12	45.28

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 11/46 ， 26/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.30	0.20	0.09	0.47	0.34
行业(次)	0.26	0.20	0.10	0.44	0.30

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	10.80	7.24	3.32	16.76	11.35
行业(次)	35.84	23.94	11.41	48.82	31.19

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	37.04	31.07	38.00	29.47	19.26
行业	13.49	13.12	16.79	20.61	28.58

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.26	-	0.95	-
行业	0.01	1.45	0.00	2.93	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 18/46 ， 3/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.09	1.31	1.50	2.00	1.85
行业	1.95	1.91	1.77	1.61	1.45

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.90	1.10	1.32	1.80	1.60
行业	1.72	1.70	1.56	1.40	1.26

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 12/46 ， 15/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	40.21	41.70	43.99	48.83	50.74
行业(%)	36.76	37.58	37.09	38.00	37.61

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.68	0.72	0.80	0.97	1.05
行业(%)	0.81	0.84	0.79	0.83	0.85

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。