中远海发(601866)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为2.44元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有97家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计47.88亿股，占流通A股58.14%

平均成本： 近期的平均成本为2.44元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为2.43元，支撑位为2.39元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1853.28万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少1747.98万股，其中基金净减仓28家，主力净增仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共97家主力机构（基金93家，一般法人4家），持仓量总计478758.52万股，占流通A股58.14%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：17家 ，增持 355.63万股
减仓：45家 ，减持 1135.74万股
新出现在主力名单中：29家 ，持有1980.73万股
从主力名单中消失：24家 ，原持有1606.61万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少1747.98万股，其中基金净减仓28家，主力净增仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共97家主力机构（基金93家，一般法人4家），持仓量总计478758.52万股，占流通A股58.14%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：17家 ，增持 355.63万股
减仓：45家 ，减持 1135.74万股
新出现在主力名单中：29家 ，持有1980.73万股
从主力名单中消失：24家 ，原持有1606.61万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 25/46 ， 17/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	4.16	3.80	1.38	12.74	12.04
行业(%)	6.39	4.57	2.00	12.22	8.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	28.86	32.77	24.50	28.20	24.71
行业(%)	27.06	26.84	25.06	27.17	28.05

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 34/46 ， 31/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-44.50	-56.65	-42.66	-31.09	-32.54
行业(%)	8.11	6.89	9.60	10.81	11.79

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-67.60	-59.09	-71.11	-35.61	-33.53
行业(%)	13.61	58.49	113.08	20.12	45.28

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 32/46 ， 33/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.08	0.05	0.03	0.20	0.14
行业(次)	0.26	0.20	0.10	0.44	0.30

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.61	1.07	0.75	3.35	2.11
行业(次)	35.84	23.94	11.41	48.82	31.19

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	38.15	149.17	7.15	46.89	58.28
行业	13.49	13.12	16.79	20.61	28.58

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.99	-	4.78	-
行业	0.01	1.45	0.00	2.93	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 27/46 ， 18/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	0.52	0.52	0.59	0.59	0.54
行业	1.95	1.91	1.77	1.61	1.45

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.36	0.31	0.37	0.40	0.33
行业	1.72	1.70	1.56	1.40	1.26

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 29/46 ， 1/46。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	75.99	76.10	75.84	77.45	78.09
行业(%)	36.76	37.58	37.09	38.00	37.61

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	3.16	3.18	3.14	3.44	3.56
行业(%)	0.81	0.84	0.79	0.83	0.85

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。