近期的平均成本为2.44元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有97家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计47.88亿股,占流通A股58.14%
平均成本: 近期的平均成本为2.44元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.43元,支撑位为2.39元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1853.28万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1747.98万股,其中基金净减仓28家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共97家主力机构(基金93家,一般法人4家),持仓量总计478758.52万股,占流通A股58.14%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 355.63万股
减仓:45家 ,减持 1135.74万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1980.73万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有1606.61万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1747.98万股,其中基金净减仓28家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共97家主力机构(基金93家,一般法人4家),持仓量总计478758.52万股,占流通A股58.14%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 355.63万股
减仓:45家 ,减持 1135.74万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1980.73万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有1606.61万股
601866基本面诊断 中远海发基本面诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 25/46 , 17/46。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
4.16 |
3.80 |
1.38 |
12.74 |
12.04 |
行业(%) |
6.39 |
4.57 |
2.00 |
12.22 |
8.24 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
28.86 |
32.77 |
24.50 |
28.20 |
24.71 |
行业(%) |
27.06 |
26.84 |
25.06 |
27.17 |
28.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 34/46 , 31/46。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
-44.50 |
-56.65 |
-42.66 |
-31.09 |
-32.54 |
行业(%) |
8.11 |
6.89 |
9.60 |
10.81 |
11.79 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-67.60 |
-59.09 |
-71.11 |
-35.61 |
-33.53 |
行业(%) |
13.61 |
58.49 |
113.08 |
20.12 |
45.28 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 32/46 , 33/46。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.20 |
0.14 |
行业(次) |
0.26 |
0.20 |
0.10 |
0.44 |
0.30 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
2.61 |
1.07 |
0.75 |
3.35 |
2.11 |
行业(次) |
35.84 |
23.94 |
11.41 |
48.82 |
31.19 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
38.15 |
149.17 |
7.15 |
46.89 |
58.28 |
行业 |
13.49 |
13.12 |
16.79 |
20.61 |
28.58 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.99 |
- |
4.78 |
- |
行业 |
0.01 |
1.45 |
0.00 |
2.93 |
0.02 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 27/46 , 18/46。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
0.52 |
0.52 |
0.59 |
0.59 |
0.54 |
行业 |
1.95 |
1.91 |
1.77 |
1.61 |
1.45 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
0.36 |
0.31 |
0.37 |
0.40 |
0.33 |
行业 |
1.72 |
1.70 |
1.56 |
1.40 |
1.26 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 29/46 , 1/46。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
75.99 |
76.10 |
75.84 |
77.45 |
78.09 |
行业(%) |
36.76 |
37.58 |
37.09 |
38.00 |
37.61 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
3.16 |
3.18 |
3.14 |
3.44 |
3.56 |
行业(%) |
0.81 |
0.84 |
0.79 |
0.83 |
0.85 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。