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中远海发(601866)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 龙海存| 查看: 23

中远海发(601866)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为2.44元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有97家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计47.88亿股,占流通A股58.14%
平均成本: 近期的平均成本为2.44元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.43元,支撑位为2.39元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1853.28万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1747.98万股,其中基金净减仓28家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共97家主力机构(基金93家,一般法人4家),持仓量总计478758.52万股,占流通A股58.14%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 355.63万股
减仓:45家 ,减持 1135.74万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1980.73万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有1606.61万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1747.98万股,其中基金净减仓28家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共97家主力机构(基金93家,一般法人4家),持仓量总计478758.52万股,占流通A股58.14%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 355.63万股
减仓:45家 ,减持 1135.74万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1980.73万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有1606.61万股

601866基本面诊断 中远海发基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 25/46 , 17/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.16 3.80 1.38 12.74 12.04
行业(%) 6.39 4.57 2.00 12.22 8.24
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
28.86 32.77 24.50 28.20 24.71
行业(%) 27.06 26.84 25.06 27.17 28.05
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 34/46 , 31/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-44.50 -56.65 -42.66 -31.09 -32.54
行业(%) 8.11 6.89 9.60 10.81 11.79
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-67.60 -59.09 -71.11 -35.61 -33.53
行业(%) 13.61 58.49 113.08 20.12 45.28
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 32/46 , 33/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.08 0.05 0.03 0.20 0.14
行业(次) 0.26 0.20 0.10 0.44 0.30
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.61 1.07 0.75 3.35 2.11
行业(次) 35.84 23.94 11.41 48.82 31.19
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 38.15 149.17 7.15 46.89 58.28
行业 13.49 13.12 16.79 20.61 28.58
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.99 - 4.78 -
行业 0.01 1.45 0.00 2.93 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 27/46 , 18/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.52 0.52 0.59 0.59 0.54
行业 1.95 1.91 1.77 1.61 1.45
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.36 0.31 0.37 0.40 0.33
行业 1.72 1.70 1.56 1.40 1.26
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 29/46 , 1/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
75.99 76.10 75.84 77.45 78.09
行业(%) 36.76 37.58 37.09 38.00 37.61
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
3.16 3.18 3.14 3.44 3.56
行业(%) 0.81 0.84 0.79 0.83 0.85
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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