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京沪高铁(601816)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 恩菲义所| 查看: 20

京沪高铁(601816)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.76元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有524家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计411.32亿股,占流通A股83.76%
平均成本: 近期的平均成本为4.76元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.73元,支撑位为4.68元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入10209.24万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1962677.33万股,其中基金净增仓35家,主力净增仓224家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共524家主力机构(基金513家,一般法人9家,社保基金1家,券商集合理财1家),持仓量总计4113185.75万股,占流通A股83.76%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:93家 ,增持 5656.55万股
减仓:58家 ,减持 8677.13万股
新出现在主力名单中:334家 ,持有2185977.19万股
从主力名单中消失:110家 ,原持有95502.45万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1962677.33万股,其中基金净增仓35家,主力净增仓224家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共524家主力机构(基金513家,一般法人9家,社保基金1家,券商集合理财1家),持仓量总计4113185.75万股,占流通A股83.76%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:93家 ,增持 5656.55万股
减仓:58家 ,减持 8677.13万股
新出现在主力名单中:334家 ,持有2185977.19万股
从主力名单中消失:110家 ,原持有95502.45万股

601816基本面诊断 京沪高铁基本面诊断

[ 截止日期:2023-06-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 21/42 , 13/42。
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
净资产收
益率(%)
2.76 1.20 -0.31 0.08 -0.55
行业(%) 3.84 1.81 5.10 4.28 3.07
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
销售毛利
率(%)
44.09 42.41 13.54 18.04 3.63
行业(%) 36.14 37.48 27.49 31.49 31.13
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 2/42 , 2/42。
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
营业收入同
比增长率(%)
143.19 57.39 -34.02 -33.85 -47.49
行业(%) 16.20 12.16 -3.05 -3.48 -5.54
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
净利润同比
增长率(%)
599.81 912.60 -111.96 -96.50 -137.47
行业(%) 84.26 55.95 -54.70 -51.99 -566.11
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
总资产周
转率(次)
0.07 0.03 0.07 0.05 0.03
行业(次) 0.15 0.07 0.29 0.21 0.14
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
存货增长
率(次)
- - - - -
行业(次) 8921.41 1712.37 18284.63 10332.51 7478.58
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 11/42 , 10/42。
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
现金流量净额/营业收入 53.94 43.25 39.80 57.58 -18.31
行业 27.96 31.10 35.61 48.84 26.51
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
资本支出/折旧和摊销 0.30 - 0.18 - 0.22
行业 1.06 0.00 1.57 0.00 1.11
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 14/42 , 5/42。
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
流动比率
1.10 0.98 0.65 0.79 0.70
行业 1.86 1.98 1.81 1.93 1.79
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
速动比率
1.10 0.97 0.64 0.78 0.68
行业 1.44 1.55 1.41 1.46 1.37
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 23/42 , 24/42。
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
资产负债
率(%)
28.21 28.02 28.16 28.08 28.82
行业(%) 41.51 40.99 41.36 41.43 41.76
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
产权比率
(%)
0.44 0.44 0.44 0.44 0.46
行业(%) 1.07 1.03 1.04 1.04 1.06
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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