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中国交建(601800)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 春卿华酶| 查看: 25

中国交建(601800)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.30元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有510家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计104.47亿股,占流通A股88.93%
平均成本: 近期的平均成本为7.30元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.26元,支撑位为7.14元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-16142.29万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加22318.37万股,其中基金净减仓14家,主力净增仓239家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共510家主力机构(基金492家,券商集合理财10家,保险公司2家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计1044712.73万股,占流通A股88.93%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:73家 ,增持 2078.27万股
减仓:87家 ,减持 3377.19万股
新出现在主力名单中:330家 ,持有30277.38万股
从主力名单中消失:91家 ,原持有7260.77万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加22318.37万股,其中基金净减仓14家,主力净增仓239家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共510家主力机构(基金492家,券商集合理财10家,保险公司2家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计1044712.73万股,占流通A股88.93%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:73家 ,增持 2078.27万股
减仓:87家 ,减持 3377.19万股
新出现在主力名单中:330家 ,持有30277.38万股
从主力名单中消失:91家 ,原持有7260.77万股

601800基本面诊断 中国交建基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 50/499 , 95/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
5.68 3.99 1.96 7.05 5.84
行业(%) 0.65 0.73 0.36 -1.65 2.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
11.26 10.76 11.63 11.65 11.18
行业(%) 17.84 17.89 16.91 18.26 18.66
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 79/499 , 68/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
1.05 0.51 2.61 5.02 4.99
行业(%) 7.06 10.21 30.98 -1.46 0.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
2.59 2.70 9.60 6.16 5.68
行业(%) -49.95 -23.14 -10.19 -41.11 -118.20
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 76/499 , 75/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.33 0.22 0.11 0.50 0.36
行业(次) 0.36 0.24 0.11 0.53 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
5.68 3.88 1.90 8.41 6.30
行业(次) 628.63 121.65 126.59 175.18 76.84
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -0.25 -12.55 -14.52 24.15 1.74
行业 -2.60 4.91 -29.47 19.78 3.74
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.49 - 2.54 -
行业 0.00 1.75 0.00 2.03 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 113/499 , 79/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.93 0.92 0.93 0.93 0.96
行业 2.02 2.02 2.01 1.86 1.96
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.66 0.65 0.64 0.63 0.69
行业 1.80 1.81 1.80 1.66 1.75
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 90/499 , 29/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
75.18 74.91 73.42 71.80 73.21
行业(%) 58.69 58.53 57.76 59.19 55.66
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
4.65 4.51 4.17 3.85 4.21
行业(%) 5.14 3.61 4.26 4.61 4.38
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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