中国太保(601601)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为22.00元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有812家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计50.82亿股，占流通A股74.25%

平均成本： 近期的平均成本为22.00元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为21.92元，支撑位为21.52元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-31388.78万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加10989.83万股，其中基金净减仓118家，主力净增仓166家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共812家主力机构（基金801家，一般法人9家，券商集合理财2家），持仓量总计508216万股，占流通A股74.25%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：105家 ，增持 1789.27万股
减仓：223家 ，减持 6181.62万股
新出现在主力名单中：445家 ，持有25125.79万股
从主力名单中消失：279家 ，原持有23179.21万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加10989.83万股，其中基金净减仓118家，主力净增仓166家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共812家主力机构（基金801家，一般法人9家，券商集合理财2家），持仓量总计508216万股，占流通A股74.25%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：105家 ，增持 1789.27万股
减仓：223家 ，减持 6181.62万股
新出现在主力名单中：445家 ，持有25125.79万股
从主力名单中消失：279家 ，原持有23179.21万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	9.91	7.78	4.88	10.81	9.04
行业(%)	1.50	1.92	1.24	-11.96	3.91

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	-	-	-	-	-
行业(%)	21.14	21.63	16.61	18.34	18.76

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 25/116 ， 25/116。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	0.96	6.48	19.39	3.34	2.70
行业(%)	13.01	15.16	6.90	-11.43	4.24

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-24.39	-8.68	27.38	-8.29	-10.64
行业(%)	46.29	29.96	146.81	-36.20	-57.73

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.12	0.08	0.04	0.22	0.18
行业(次)	0.12	0.08	0.04	0.19	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	-	-	-	-	-
行业(次)	26.97	15.20	8.52	163.84	180.39

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	32.01	44.28	52.26	39.61	20.37
行业	863.98	887.13	-366.41	488.53	467.16

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	-	-	1.95	-
行业	0.00	2.16	0.00	1.70	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	-	-	-	-	-
行业	2.11	2.29	2.37	2.15	2.11

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	-	-	-	-	-
行业	1.08	1.09	1.26	1.11	1.00

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 30/116 ， 9/116。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	89.19	88.70	88.23	89.24	89.29
行业(%)	65.47	65.39	66.34	67.17	66.54

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	8.46	8.04	7.68	8.50	8.54
行业(%)	6.36	5.56	5.32	8.06	4.34

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。