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中国铝业(601600)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 黄娜| 查看: 21

中国铝业(601600)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.54元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有433家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计85.94亿股,占流通A股65.71%
平均成本: 近期的平均成本为5.54元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.49元,支撑位为5.37元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入5913.41万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加103146.56万股,其中基金净减仓43家,主力净增仓161家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共433家主力机构(基金424家,信托公司2家,保险公司1家,一般法人6家),持仓量总计859432.07万股,占流通A股65.71%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:68家 ,增持 8769.93万股
减仓:111家 ,减持 2671.23万股
新出现在主力名单中:229家 ,持有72827.33万股
从主力名单中消失:68家 ,原持有38444.63万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加103146.56万股,其中基金净减仓43家,主力净增仓161家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共433家主力机构(基金424家,信托公司2家,保险公司1家,一般法人6家),持仓量总计859432.07万股,占流通A股65.71%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:68家 ,增持 8769.93万股
减仓:111家 ,减持 2671.23万股
新出现在主力名单中:229家 ,持有72827.33万股
从主力名单中消失:68家 ,原持有38444.63万股

601600基本面诊断 中国铝业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 15/88 , 29/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
9.43 6.13 3.27 7.51 7.61
行业(%) 6.01 3.95 1.84 9.55 10.26
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
11.33 9.53 9.12 11.47 9.91
行业(%) 13.32 12.96 12.99 13.78 14.77
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 51/88 , 26/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-17.23 -15.66 -17.60 -2.64 5.72
行业(%) 1.27 0.33 -0.11 8.75 14.54
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-0.85 -23.32 -9.78 -27.22 -13.95
行业(%) 155.48 -21.38 -25.95 59.01 -20.88
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 20/88 , 18/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.89 0.64 0.31 1.44 1.05
行业(次) 0.93 0.62 0.29 1.33 0.97
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
6.85 4.95 2.29 11.87 9.57
行业(次) 5.91 4.00 1.85 8.74 6.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 18.58 9.38 5.96 9.95 7.19
行业 4.02 7.69 0.93 -0.01 12.87
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.34 - 0.43 -
行业 0.00 1.87 0.00 1.98 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 45/88 , 29/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.97 0.92 0.94 0.87 1.08
行业 1.67 1.65 1.66 1.57 1.55
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.52 0.46 0.42 0.43 0.64
行业 1.04 1.04 1.07 1.01 0.99
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/88 , 10/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
54.34 55.61 57.35 58.67 59.79
行业(%) 46.31 46.54 46.44 46.11 47.21
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.93 2.02 2.17 2.29 1.89
行业(%) 1.13 1.13 1.14 1.14 1.45
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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