中国铝业(601600)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.54元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有433家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计85.94亿股，占流通A股65.71%

平均成本： 近期的平均成本为5.54元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.49元，支撑位为5.37元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入5913.41万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加103146.56万股，其中基金净减仓43家，主力净增仓161家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共433家主力机构（基金424家，信托公司2家，保险公司1家，一般法人6家），持仓量总计859432.07万股，占流通A股65.71%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：68家 ，增持 8769.93万股
减仓：111家 ，减持 2671.23万股
新出现在主力名单中：229家 ，持有72827.33万股
从主力名单中消失：68家 ，原持有38444.63万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加103146.56万股，其中基金净减仓43家，主力净增仓161家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共433家主力机构（基金424家，信托公司2家，保险公司1家，一般法人6家），持仓量总计859432.07万股，占流通A股65.71%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：68家 ，增持 8769.93万股
减仓：111家 ，减持 2671.23万股
新出现在主力名单中：229家 ，持有72827.33万股
从主力名单中消失：68家 ，原持有38444.63万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/88 ， 29/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	9.43	6.13	3.27	7.51	7.61
行业(%)	6.01	3.95	1.84	9.55	10.26

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	11.33	9.53	9.12	11.47	9.91
行业(%)	13.32	12.96	12.99	13.78	14.77

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 51/88 ， 26/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-17.23	-15.66	-17.60	-2.64	5.72
行业(%)	1.27	0.33	-0.11	8.75	14.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-0.85	-23.32	-9.78	-27.22	-13.95
行业(%)	155.48	-21.38	-25.95	59.01	-20.88

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 20/88 ， 18/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.89	0.64	0.31	1.44	1.05
行业(次)	0.93	0.62	0.29	1.33	0.97

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	6.85	4.95	2.29	11.87	9.57
行业(次)	5.91	4.00	1.85	8.74	6.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	18.58	9.38	5.96	9.95	7.19
行业	4.02	7.69	0.93	-0.01	12.87

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.34	-	0.43	-
行业	0.00	1.87	0.00	1.98	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 45/88 ， 29/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	0.97	0.92	0.94	0.87	1.08
行业	1.67	1.65	1.66	1.57	1.55

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.52	0.46	0.42	0.43	0.64
行业	1.04	1.04	1.07	1.01	0.99

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 7/88 ， 10/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	54.34	55.61	57.35	58.67	59.79
行业(%)	46.31	46.54	46.44	46.11	47.21

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.93	2.02	2.17	2.29	1.89
行业(%)	1.13	1.13	1.14	1.14	1.45

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。