交通银行(601328)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.80元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有449家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计77.56亿股，占流通A股19.76%

平均成本： 近期的平均成本为5.80元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.78元，支撑位为5.74元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-39369.07万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加32101.09万股，其中基金净减仓52家，主力净增仓131家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共449家主力机构（基金442家，一般法人6家，券商集合理财1家），持仓量总计775598.71万股，占流通A股19.76%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：87家 ，增持 7272.90万股
减仓：139家 ，减持 11118.47万股
新出现在主力名单中：202家 ，持有20934.91万股
从主力名单中消失：71家 ，原持有3905.59万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加32101.09万股，其中基金净减仓52家，主力净增仓131家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共449家主力机构（基金442家，一般法人6家，券商集合理财1家），持仓量总计775598.71万股，占流通A股19.76%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：87家 ，增持 7272.90万股
减仓：139家 ，减持 11118.47万股
新出现在主力名单中：202家 ，持有20934.91万股
从主力名单中消失：71家 ，原持有3905.59万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 35/48 ， 28/48。 不良贷款比例

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	6.64	4.46	2.38	9.27	6.91
行业(%)	8.16	5.57	2.89	10.44	8.27

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 不良贷款比例

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
不良贷款 比例(%)	1.32	1.35	1.34	1.35	1.41
行业(%)	1.18	1.17	1.18	1.21	1.21

该指标值越低，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 17/48 ， 33/48。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	1.66	4.77	5.51	1.33	5.05
行业(%)	0.70	2.47	3.55	3.17	6.57

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	1.88	4.51	5.63	5.22	5.47
行业(%)	7.48	8.94	8.95	10.94	12.36

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注 固定资产周转率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
行业(次)	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 固定资产周转率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
固定资产 周转率(次)	-	-	-	-	-
行业(次)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	21.10	-197.07	198.24	443.42	0.29
行业	54.84	-68.98	277.69	369.43	-81.81

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	-	-	1.96	-
行业	0.02	0.96	0.00	1.15	0.04

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注 资本充足率 核心资本充足率 资本充足率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本充足 率(%)	14.65	14.57	14.79	14.97	14.41
行业(%)	13.97	13.86	13.89	14.14	14.27

该指标值越高，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 核心资本充足率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
核心资本 充足率(%)	-	-	-	-	-
行业(%)	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00

该指标值越高，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 24/48 ， 21/48。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	92.24	92.36	92.25	92.03	92.02
行业(%)	92.18	92.30	92.25	92.08	92.05

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	12.02	12.23	12.04	11.68	11.68
行业(%)	12.14	12.35	12.27	12.00	11.95

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。