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海南橡胶(601118)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 谕畴里所| 查看: 14

海南橡胶(601118)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.17元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有95家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计28.89亿股,占流通A股67.52%
平均成本: 近期的平均成本为4.17元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.15元,支撑位为4.12元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2018.24万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3033.52万股,其中基金净减仓11家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共95家主力机构(基金90家,信托公司1家,一般法人4家),持仓量总计288926.17万股,占流通A股67.52%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:25家 ,增持 983.94万股
减仓:36家 ,减持 2678.38万股
新出现在主力名单中:27家 ,持有2135.88万股
从主力名单中消失:28家 ,原持有3474.96万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3033.52万股,其中基金净减仓11家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共95家主力机构(基金90家,信托公司1家,一般法人4家),持仓量总计288926.17万股,占流通A股67.52%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:25家 ,增持 983.94万股
减仓:36家 ,减持 2678.38万股
新出现在主力名单中:27家 ,持有2135.88万股
从主力名单中消失:28家 ,原持有3474.96万股

601118基本面诊断 海南橡胶基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 20/97 , 23/97。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-5.75 -2.83 -0.57 0.71 -1.39
行业(%) 2.27 3.02 3.28 2.39 3.11
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
2.35 2.77 4.04 2.17 2.70
行业(%) 22.26 22.51 28.62 20.34 21.16
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 3/97 , 21/97。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
137.75 127.30 80.73 0.25 1.07
行业(%) 92.43 84.55 50.77 10.43 12.22
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-304.88 -279.49 -92.00 -54.70 -107.20
行业(%) -125.89 1518.54 135.35 16.06 274.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 3/97 , 3/97。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.89 0.52 0.21 0.73 0.52
行业(次) 0.45 0.29 0.14 0.50 0.32
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
7.39 4.08 1.74 9.26 5.96
行业(次) 2.95 1.96 0.71 3.14 2.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 8.07 -0.69 -3.98 19.38 7.60
行业 18.27 12.00 -15.58 5.14 93.69
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.37 - 2.17 -
行业 0.00 2.11 0.00 1.80 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/97 , 15/97。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.84 0.95 1.12 1.48 1.39
行业 2.38 2.65 2.69 2.51 2.67
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.43 0.49 0.63 1.11 0.89
行业 1.36 1.49 1.60 1.51 1.58
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/97 , 3/97。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
66.85 66.00 62.88 55.96 51.92
行业(%) 46.82 43.68 44.39 43.53 42.90
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.46 2.36 2.27 1.31 1.12
行业(%) 1.32 1.15 1.18 1.05 1.02
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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