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中国一重(601106)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 祭襄凤进| 查看: 18

中国一重(601106)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为2.82元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有81家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计44.57亿股,占流通A股64.99%
平均成本: 近期的平均成本为2.82元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.81元,支撑位为2.79元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1604.16万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2881.30万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共81家主力机构(基金79家,一般法人2家),持仓量总计445691.07万股,占流通A股64.99%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:21家 ,增持 1174.43万股
减仓:27家 ,减持 726.80万股
新出现在主力名单中:27家 ,持有2618.67万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有185万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2881.30万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共81家主力机构(基金79家,一般法人2家),持仓量总计445691.07万股,占流通A股64.99%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:21家 ,增持 1174.43万股
减仓:27家 ,减持 726.80万股
新出现在主力名单中:27家 ,持有2618.67万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有185万股

601106基本面诊断 中国一重基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 154/511 , 183/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.44 0.44 0.32 0.89 0.61
行业(%) 3.37 2.43 0.82 6.53 5.40
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
9.14 10.03 11.94 10.44 7.26
行业(%) 27.88 27.69 27.35 27.19 27.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 173/511 , 136/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-20.64 -18.80 6.52 3.28 11.61
行业(%) 6.95 8.58 10.78 3.50 5.00
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-26.29 -19.35 -3.62 -38.68 3.88
行业(%) 17.12 -23.56 -47.17 -25.63 11.67
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 80/511 , 54/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.35 0.22 0.11 0.60 0.46
行业(次) 0.35 0.24 0.11 0.53 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.02 1.29 0.64 4.61 4.46
行业(次) 1.79 1.20 0.53 2.64 1.72
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 2.84 -28.52 -10.14 -10.14 -0.52
行业 8.92 8.16 -9.91 15.24 7.69
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.70 - 0.28 -
行业 0.00 2.32 0.03 2.58 0.09
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 66/511 , 5/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.49 1.40 1.34 1.32 1.32
行业 2.79 2.69 2.72 2.48 2.34
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.01 0.97 0.94 0.96 0.93
行业 2.03 1.95 1.98 1.80 1.65
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 130/511 , 12/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
73.60 73.82 73.14 71.24 73.48
行业(%) 42.61 42.73 41.76 43.60 41.62
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.82 2.86 2.76 2.51 2.80
行业(%) 1.47 1.34 1.25 1.22 1.24
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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