昊华能源(601101)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.63元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有48家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计9.79亿股，占流通A股68.02%

平均成本： 近期的平均成本为6.63元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.60元，支撑位为6.53元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入145万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1550.57万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓22家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共48家主力机构（基金45家，一般法人3家），持仓量总计97946.48万股，占流通A股68.02%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 38.41万股
减仓：7家 ，减持 407.38万股
新出现在主力名单中：36家 ，持有2214.03万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有294.49万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1550.57万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓22家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共48家主力机构（基金45家，一般法人3家），持仓量总计97946.48万股，占流通A股68.02%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 38.41万股
减仓：7家 ，减持 407.38万股
新出现在主力名单中：36家 ，持有2214.03万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有294.49万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 20/36 ， 1/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	9.30	6.64	4.00	13.36	15.09
行业(%)	8.08	6.85	4.43	12.69	13.94

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	52.05	51.25	55.01	54.71	58.76
行业(%)	27.87	29.11	30.93	31.90	30.88

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 11/36 ， 16/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-10.15	-1.57	28.61	10.97	22.07
行业(%)	-14.11	-12.22	-3.98	12.31	21.74

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-33.87	-23.33	36.90	-33.30	18.71
行业(%)	-50.47	-32.67	-5.60	35.03	123.73

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 34/36 ， 3/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.20	0.14	0.07	0.32	0.23
行业(次)	0.42	0.29	0.15	0.69	0.51

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	24.38	22.93	9.61	43.33	26.56
行业(次)	15.04	10.30	5.39	22.57	16.29

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	69.43	23.67	55.34	15.72	57.52
行业	21.64	14.14	17.93	23.91	28.17

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.62	-	3.14	-
行业	0.00	1.54	0.00	1.82	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 3/36 ， 27/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.72	1.80	1.95	1.67	1.60
行业	0.98	0.97	1.07	0.95	1.03

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.63	1.73	1.87	1.64	1.54
行业	0.82	0.82	0.91	0.80	0.86

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 7/36 ， 14/36。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	52.26	52.41	52.24	53.96	54.67
行业(%)	53.31	53.93	52.72	54.23	52.87

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.41	1.44	1.44	1.54	1.58
行业(%)	2.09	2.02	1.97	2.10	1.82

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。