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恒立液压(601100)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 谁动了| 查看: 20

恒立液压(601100)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为56.62元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有448家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计11.79亿股,占流通A股90.30%
平均成本: 近期的平均成本为56.62元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为56.27元,支撑位为54.89元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3963.74万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加207.59万股,其中基金净减仓64家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共448家主力机构(基金441家,一般法人4家,QFII2家,社保基金1家),持仓量总计117870.52万股,占流通A股90.30%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:69家 ,增持 382.35万股
减仓:133家 ,减持 2573.85万股
新出现在主力名单中:215家 ,持有2296.38万股
从主力名单中消失:194家 ,原持有4040.56万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加207.59万股,其中基金净减仓64家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共448家主力机构(基金441家,一般法人4家,QFII2家,社保基金1家),持仓量总计117870.52万股,占流通A股90.30%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:69家 ,增持 382.35万股
减仓:133家 ,减持 2573.85万股
新出现在主力名单中:215家 ,持有2296.38万股
从主力名单中消失:194家 ,原持有4040.56万股

601100基本面诊断 恒立液压基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 15/511 , 29/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
13.36 9.91 4.83 21.47 18.18
行业(%) 3.37 2.43 0.82 6.53 5.40
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
40.19 39.02 40.86 40.55 40.30
行业(%) 27.88 27.69 27.35 27.19 27.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 92/511 , 107/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
7.18 14.55 10.30 -11.95 -17.58
行业(%) 6.95 8.58 10.78 3.50 5.00
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
0.25 20.97 18.44 -13.03 -11.91
行业(%) 17.12 -23.56 -47.17 -25.63 11.67
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 71/511 , 47/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.37 0.27 0.15 0.57 0.46
行业(次) 0.35 0.24 0.11 0.53 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.15 1.55 0.81 2.89 2.08
行业(次) 1.79 1.20 0.53 2.64 1.72
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 33.14 31.62 14.45 28.28 18.55
行业 8.92 8.16 -9.91 15.24 7.69
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.60 - 2.01 -
行业 0.00 2.32 0.03 2.58 0.09
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 144/511 , 149/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.56 3.57 4.00 3.92 3.19
行业 2.79 2.69 2.72 2.48 2.34
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.02 3.04 3.37 3.30 2.57
行业 2.03 1.95 1.98 1.80 1.65
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 136/511 , 145/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
22.85 23.21 21.35 21.75 26.11
行业(%) 42.61 42.73 41.76 43.60 41.62
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.30 0.30 0.27 0.28 0.35
行业(%) 1.47 1.34 1.25 1.22 1.24
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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