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文峰股份(601010)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 雨中行| 查看: 25

文峰股份(601010)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为2.52元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有27家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计6.00亿股,占流通A股32.48%
平均成本: 近期的平均成本为2.52元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.51元,支撑位为2.48元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1090.17万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2276.01万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓9家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共27家主力机构(基金24家,一般法人3家),持仓量总计60022.19万股,占流通A股32.48%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 316.89万股
减仓:1家 ,减持 31.93万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有2892.62万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有901.57万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2276.01万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓9家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共27家主力机构(基金24家,一般法人3家),持仓量总计60022.19万股,占流通A股32.48%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 316.89万股
减仓:1家 ,减持 31.93万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有2892.62万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有901.57万股

601010基本面诊断 文峰股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 41/130 , 20/130。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.83 2.77 1.95 -3.53 -4.61
行业(%) 3.10 2.63 -0.33 -2.27 -5.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
45.46 46.74 48.78 42.17 41.39
行业(%) 36.68 36.81 38.08 36.27 36.58
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 63/130 , 12/130。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-10.83 -6.31 -9.54 -3.29 -1.32
行业(%) 6.67 7.02 0.06 -8.60 -5.42
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
159.24 153.60 458.83 -168.46 -207.12
行业(%) 39.16 43.88 33.10 -116.29 -54.83
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 39/130 , 42/130。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.24 0.17 0.09 0.34 0.26
行业(次) 0.46 0.31 0.16 0.57 0.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.47 1.70 0.84 3.39 2.46
行业(次) 424.96 2.73 1.33 4.94 3.69
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 34.87 18.79 36.12 18.69 56.50
行业 18.47 40.73 10.07 40.31 28.52
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.27 - 0.73 -
行业 0.00 0.58 0.00 0.75 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 34/130 , 19/130。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.84 0.84 0.93 0.84 0.84
行业 1.85 1.76 1.68 1.60 1.49
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.65 0.62 0.67 0.58 0.54
行业 1.37 1.29 1.22 1.12 0.99
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 34/130 , 57/130。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
34.18 33.31 33.93 34.58 37.05
行业(%) 61.30 55.71 56.14 56.25 56.04
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.52 0.50 0.51 0.53 0.59
行业(%) 2.18 2.16 7.68 2.94 3.49
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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