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晋控煤业(601001)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 芥轶安所| 查看: 16

晋控煤业(601001)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.54元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有71家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计11.59亿股,占流通A股69.27%
平均成本: 近期的平均成本为12.54元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.52元,支撑位为12.34元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1326.81万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3590.27万股,其中基金净减仓11家,主力净减仓36家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共71家主力机构(基金65家,保险公司2家,一般法人4家),持仓量总计115945.42万股,占流通A股69.27%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:10家 ,增持 1180.94万股
减仓:21家 ,减持 962.90万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有1784.52万股
从主力名单中消失:62家 ,原持有7981.67万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3590.27万股,其中基金净减仓11家,主力净减仓36家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共71家主力机构(基金65家,保险公司2家,一般法人4家),持仓量总计115945.42万股,占流通A股69.27%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:10家 ,增持 1180.94万股
减仓:21家 ,减持 962.90万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有1784.52万股
从主力名单中消失:62家 ,原持有7981.67万股

601001基本面诊断 晋控煤业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 11/36 , 4/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
14.13 9.33 4.75 23.03 25.13
行业(%) 8.08 6.85 4.43 12.69 13.94
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
46.26 47.35 48.55 50.02 56.18
行业(%) 27.87 29.11 30.93 31.90 30.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 14/36 , 18/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-12.00 -15.95 -9.91 -11.95 13.05
行业(%) -14.11 -12.22 -3.98 12.31 21.74
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-36.01 -40.58 -21.03 -34.65 30.29
行业(%) -50.47 -32.67 -5.60 35.03 123.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 26/36 , 9/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.28 0.18 0.09 0.39 0.31
行业(次) 0.42 0.29 0.15 0.69 0.51
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
18.20 10.61 5.12 23.45 15.66
行业(次) 15.04 10.30 5.39 22.57 16.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 34.84 41.75 53.34 55.02 32.66
行业 21.64 14.14 17.93 23.91 28.17
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.68 - 0.47 -
行业 0.00 1.54 0.00 1.82 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 2/36 , 31/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.80 1.47 1.44 1.34 1.75
行业 0.98 0.97 1.07 0.95 1.03
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.74 1.42 1.39 1.30 1.71
行业 0.82 0.82 0.91 0.80 0.86
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 24/36 , 28/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
37.48 45.38 46.97 49.81 47.21
行业(%) 53.31 53.93 52.72 54.23 52.87
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.89 1.24 1.29 1.45 1.33
行业(%) 2.09 2.02 1.97 2.10 1.82
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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