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恒源煤电(600971)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 春卿华酶| 查看: 14

恒源煤电(600971)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.37元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:盘整震荡中,短期不宜操作。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有125家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.95亿股,占流通A股66.25%
平均成本: 近期的平均成本为11.37元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.36元,支撑位为11.24元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-5436.74万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2976.48万股,其中基金净减仓18家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共125家主力机构(基金122家,社保基金1家,一般法人2家),持仓量总计79502.41万股,占流通A股66.25%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:19家 ,增持 389.26万股
减仓:37家 ,减持 939.23万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有1807.81万股
从主力名单中消失:45家 ,原持有1218.32万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2976.48万股,其中基金净减仓18家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共125家主力机构(基金122家,社保基金1家,一般法人2家),持仓量总计79502.41万股,占流通A股66.25%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:19家 ,增持 389.26万股
减仓:37家 ,减持 939.23万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有1807.81万股
从主力名单中消失:45家 ,原持有1218.32万股

600971基本面诊断 恒源煤电基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 12/36 , 3/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
13.56 9.49 5.02 23.08 15.27
行业(%) 8.08 6.85 4.43 12.69 13.94
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
49.43 48.74 46.87 50.79 44.99
行业(%) 27.87 29.11 30.93 31.90 30.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 13/36 , 6/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-11.66 -4.84 -5.08 24.25 40.71
行业(%) -14.11 -12.22 -3.98 12.31 21.74
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
1.62 27.15 57.90 81.15 97.69
行业(%) -50.47 -32.67 -5.60 35.03 123.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 24/36 , 31/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.29 0.20 0.11 0.43 0.36
行业(次) 0.42 0.29 0.15 0.69 0.51
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
7.43 5.29 2.91 8.50 8.35
行业(次) 15.04 10.30 5.39 22.57 16.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 37.98 48.88 48.84 86.44 26.80
行业 21.64 14.14 17.93 23.91 28.17
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.45 - 1.31 -
行业 0.00 1.54 0.00 1.82 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 5/36 , 18/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.57 1.56 1.69 1.75 1.71
行业 0.98 0.97 1.07 0.95 1.03
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.42 1.43 1.54 1.61 1.59
行业 0.82 0.82 0.91 0.80 0.86
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 18/36 , 30/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
40.96 42.37 40.04 42.89 42.37
行业(%) 53.31 53.93 52.72 54.23 52.87
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.70 0.74 0.67 0.76 0.74
行业(%) 2.09 2.02 1.97 2.10 1.82
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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