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三安光电(600703)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 成相广所| 查看: 15

三安光电(600703)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为13.07元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有161家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计25.14亿股,占流通A股54.79%
平均成本: 近期的平均成本为13.07元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.06元,支撑位为12.98元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-12124.18万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加18285.21万股,其中基金净减仓25家,主力净减仓26家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共161家主力机构(基金155家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计251393.89万股,占流通A股54.79%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:26家 ,增持 13400.88万股
减仓:51家 ,减持 2900.09万股
新出现在主力名单中:63家 ,持有12272.93万股
从主力名单中消失:89家 ,原持有7088.58万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加18285.21万股,其中基金净减仓25家,主力净减仓26家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共161家主力机构(基金155家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计251393.89万股,占流通A股54.79%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:26家 ,增持 13400.88万股
减仓:51家 ,减持 2900.09万股
新出现在主力名单中:63家 ,持有12272.93万股
从主力名单中消失:89家 ,原持有7088.58万股

600703基本面诊断 三安光电基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 72/198 , 82/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.45 0.45 0.56 2.00 3.25
行业(%) 0.92 0.80 -0.47 0.94 2.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
11.58 13.56 16.87 17.83 18.96
行业(%) 18.45 18.67 18.00 19.88 20.37
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 47/198 , 84/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
1.43 -4.33 -6.42 5.17 5.04
行业(%) -0.37 -5.33 -10.21 -3.08 15.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-82.51 -81.76 -50.22 -47.83 -23.27
行业(%) -44.55 -202.04 -60.13 -65.58 -177.65
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 94/198 , 87/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.18 0.11 0.05 0.25 0.20
行业(次) 0.41 0.26 0.12 0.59 0.43
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.58 0.98 0.41 2.08 1.54
行业(次) 3.46 2.23 1.01 4.54 3.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 11.23 29.24 8.17 12.35 -9.03
行业 3.51 7.67 0.94 15.24 9.12
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.79 - 1.33 -
行业 0.00 1.98 0.00 2.04 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 2/198 , 48/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.05 2.06 2.04 1.89 1.22
行业 2.54 2.56 2.64 2.58 2.56
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.43 1.43 1.36 1.31 0.67
行业 1.96 2.00 2.07 2.02 2.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 56/198 , 69/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
32.55 34.16 32.69 35.01 40.97
行业(%) 40.79 40.33 39.43 40.07 39.23
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.48 0.52 0.49 0.54 0.69
行业(%) 1.21 1.16 1.24 1.19 1.00
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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