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岩石股份(600696)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: pxq0002| 查看: 16

岩石股份(600696)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.08元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有26家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.34亿股,占流通A股70.00%
平均成本: 近期的平均成本为17.08元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.07元,支撑位为16.89元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入324.01万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加244.77万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓7家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共26家主力机构(基金19家,一般法人6家,信托公司1家),持仓量总计23412.54万股,占流通A股70.00%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 16.86万股
减仓:5家 ,减持 10.48万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有186.13万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有330.21万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加244.77万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓7家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共26家主力机构(基金19家,一般法人6家,信托公司1家),持仓量总计23412.54万股,占流通A股70.00%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 16.86万股
减仓:5家 ,减持 10.48万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有186.13万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有330.21万股

600696基本面诊断 岩石股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 9/62 , 12/62。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
20.88 9.90 5.86 7.49 9.44
行业(%) 11.39 7.84 4.59 -52.41 4.31
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
74.47 73.92 73.40 67.43 64.71
行业(%) 51.86 51.63 51.55 49.89 50.55
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 3/62 , 4/62。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
72.11 69.73 70.24 80.90 73.92
行业(%) 13.94 12.93 11.54 5.47 9.81
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
153.63 46.22 201.02 -39.86 -42.70
行业(%) 12.10 -159.85 267.04 -120.93 -0.39
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 2/62 , 23/62。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.73 0.45 0.23 0.83 0.64
行业(次) 0.40 0.27 0.15 0.50 0.39
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.62 0.44 0.23 0.86 0.70
行业(次) 2.08 1.37 0.74 2.41 1.96
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 7.70 39.19 48.91 20.14 -12.65
行业 16.89 17.90 12.28 11.99 16.72
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 19.79 - 4.96 -
行业 0.00 2.68 0.00 2.05 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 31/62 , 29/62。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.82 0.97 0.94 0.99 1.12
行业 3.04 2.96 3.01 2.64 3.29
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.21 0.52 0.43 0.29 0.27
行业 1.79 1.77 1.83 1.54 1.96
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 7/62 , 4/62。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
58.56 62.52 63.75 58.44 51.19
行业(%) 33.28 34.10 33.19 34.85 32.21
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.02 2.47 2.16 1.74 1.35
行业(%) 0.70 0.75 0.67 0.73 0.67
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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