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天地源(600665)股票分析 点评诊断

2024-1-15 12:43| 发布者: 大维| 查看: 15

天地源(600665)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.72元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月15日 12:43]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有41家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5.45亿股,占流通A股63.11%
平均成本: 近期的平均成本为3.72元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.71元,支撑位为3.65元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-113.35万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1113.36万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓19家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共41家主力机构(基金37家,券商1家,QFII1家,一般法人2家),持仓量总计54538.16万股,占流通A股63.11%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 358.49万股
减仓:1家 ,减持 0.11万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有2078.82万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有1264.58万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1113.36万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓19家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共41家主力机构(基金37家,券商1家,QFII1家,一般法人2家),持仓量总计54538.16万股,占流通A股63.11%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 358.49万股
减仓:1家 ,减持 0.11万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有2078.82万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有1264.58万股

600665基本面诊断 天地源基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 60/101 , 75/101。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.09 0.65 0.36 8.02 1.64
行业(%) 0.09 -0.61 -0.66 -81.35 -0.01
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
11.59 11.42 13.75 24.79 20.49
行业(%) 25.37 25.15 26.58 27.20 26.73
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 30/101 , 71/101。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
32.83 56.07 783.67 52.01 8.93
行业(%) 26.35 31.46 47.15 0.70 30.26
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-94.53 219.91 158.36 -9.06 -76.29
行业(%) -157.29 -74.85 12.34 -94.70 -164.92
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 34/101 , 54/101。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.13 0.12 0.08 0.26 0.09
行业(次) 0.14 0.09 0.04 0.20 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.16 0.15 0.09 0.29 0.11
行业(次) 0.91 0.60 0.25 1.18 0.84
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -30.71 73.34 -55.47 2.37 -58.33
行业 -9.71 -1558.58 -90.16 -7.35 5.79
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.13 - 0.39 -
行业 0.00 3.24 0.00 2.84 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 37/101 , 57/101。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.55 1.58 1.52 1.45 1.38
行业 1.98 1.95 1.93 1.85 1.86
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.29 0.34 0.27 0.28 0.26
行业 0.66 0.65 0.63 0.62 0.59
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 85/101 , 13/101。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
87.72 87.64 86.91 87.28 89.36
行业(%) 63.57 64.08 64.47 64.82 64.54
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
8.38 8.32 7.78 8.02 9.48
行业(%) 5.51 7.60 7.33 5.30 8.14
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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