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恒生电子(600570)股票分析 点评诊断

2024-1-15 12:43| 发布者: 恩菲义所| 查看: 13

恒生电子(600570)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为24.87元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月15日 12:43]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有1015家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计10.81亿股,占流通A股56.89%
平均成本: 近期的平均成本为24.87元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为24.84元,支撑位为24.63元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-14195.29万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加86094.14万股,其中基金净减仓85家,主力净增仓508家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共1015家主力机构(基金1008家,券商集合理财2家,保险公司1家,一般法人4家),持仓量总计108092.63万股,占流通A股56.89%
其中,基金持仓与相比:
增仓:88家 ,增持 1785.78万股
减仓:173家 ,减持 4460.95万股
新出现在主力名单中:727家 ,持有97765.44万股
从主力名单中消失:219家 ,原持有8996.13万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加86094.14万股,其中基金净减仓85家,主力净增仓508家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共1015家主力机构(基金1008家,券商集合理财2家,保险公司1家,一般法人4家),持仓量总计108092.63万股,占流通A股56.89%
其中,基金持仓与相比:
增仓:88家 ,增持 1785.78万股
减仓:173家 ,减持 4460.95万股
新出现在主力名单中:727家 ,持有97765.44万股
从主力名单中消失:219家 ,原持有8996.13万股

600570基本面诊断 恒生电子基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/1114 , 24/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.65 6.41 3.20 17.45 0.20
行业(%) -1.21 -1.38 -0.91 -1.02 -16.74
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
71.89 72.00 68.34 73.56 71.61
行业(%) 41.68 41.71 41.39 40.73 42.10
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 53/1114 , 1/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
16.87 18.48 16.05 18.30 19.74
行业(%) 2.27 6.43 10.30 2.43 7.05
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
5179.03 565.96 637.74 -25.45 -98.32
行业(%) -27.75 -12.69 29.30 -109.00 18.18
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 83/1114 , 124/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.33 0.22 0.09 0.52 0.32
行业(次) 0.32 0.21 0.09 0.52 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.85 1.38 0.62 3.41 1.95
行业(次) 7.52 5.55 2.59 16.43 14.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 6.86 8.08 -90.50 62.81 35.58
行业 -10.25 -13.27 -58.93 36.65 -8.63
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 5.46 - 1.62 -
行业 0.00 1.88 0.00 2.07 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 116/1114 , 13/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.06 1.07 1.16 1.14 0.95
行业 4.78 4.83 4.64 3.98 4.38
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.89 0.93 1.01 1.02 0.81
行业 4.13 4.19 3.99 3.46 3.74
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 64/1114 , 70/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
39.16 39.63 37.07 42.52 44.92
行业(%) 31.49 31.41 31.72 33.43 31.19
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.72 0.72 0.65 0.81 0.89
行业(%) 0.67 0.74 0.73 0.76 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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