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保变电气(600550)股票分析 点评诊断

2024-1-15 12:43| 发布者: 李红岩| 查看: 19

保变电气(600550)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.83元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月15日 12:43]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计11.39亿股,占流通A股61.86%
平均成本: 近期的平均成本为4.83元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.82元,支撑位为4.76元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-435.73万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少6266.17万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓22家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金27家,一般法人5家,信托公司2家,银行2家,财务公司1家),持仓量总计113922.08万股,占流通A股61.86%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 46.83万股
减仓:7家 ,减持 74.73万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有10578.52万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有7.02万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少6266.17万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓22家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金27家,一般法人5家,信托公司2家,银行2家,财务公司1家),持仓量总计113922.08万股,占流通A股61.86%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 46.83万股
减仓:7家 ,减持 74.73万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有10578.52万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有7.02万股

600550基本面诊断 保变电气基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 327/660 , 181/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-10.46 -5.55 0.77 4.13 0.05
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
19.80 19.98 22.97 20.01 21.58
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 178/660 , 343/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
6.66 -5.98 -12.92 -16.76 -22.82
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-20368.61 -459.06 -55.29 -32.07 -97.44
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 201/660 , 250/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.36 0.23 0.11 0.62 0.34
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.64 1.10 0.55 3.83 1.62
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -3.89 -22.57 -13.85 7.56 -21.25
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.48 - 0.33 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 261/660 , 203/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.83 0.84 0.84 1.05 1.04
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.47 0.52 0.57 0.75 0.64
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 317/660 , 5/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
86.34 85.53 84.51 84.16 85.38
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
7.63 7.02 6.40 6.24 6.87
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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