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天士力(600535)股票分析 点评诊断

2024-1-15 12:43| 发布者: 存纯营所| 查看: 19

天士力(600535)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.21元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月15日 12:43]

短期趋势:极度弱势行情中,投资者可暂时观望。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有266家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8.93亿股,占流通A股59.57%
平均成本: 近期的平均成本为16.21元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.11元,支撑位为15.90元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入6346.63万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加9440.33万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓120家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共266家主力机构(基金257家,一般法人6家,QFII1家,社保基金1家,券商集合理财1家),持仓量总计89342.21万股,占流通A股59.57%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:50家 ,增持 1374.01万股
减仓:55家 ,减持 366.18万股
新出现在主力名单中:152家 ,持有11112.27万股
从主力名单中消失:32家 ,原持有2650.11万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加9440.33万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓120家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共266家主力机构(基金257家,一般法人6家,QFII1家,社保基金1家,券商集合理财1家),持仓量总计89342.21万股,占流通A股59.57%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:50家 ,增持 1374.01万股
减仓:55家 ,减持 366.18万股
新出现在主力名单中:152家 ,持有11112.27万股
从主力名单中消失:32家 ,原持有2650.11万股

600535基本面诊断 天士力基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 24/119 , 25/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.32 5.75 2.13 -2.02 -2.66
行业(%) -35.64 1.04 2.41 0.01 4.90
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
66.85 66.18 65.64 64.05 64.70
行业(%) 54.05 54.09 54.03 53.56 54.01
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 35/119 , 1/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
7.15 8.88 10.92 8.06 5.73
行业(%) 6.41 11.06 13.25 3.26 3.51
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
400.03 269.75 147.71 -110.87 -122.58
行业(%) 8.91 25.14 43.90 -3.37 -26.01
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 37/119 , 44/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.39 0.26 0.12 0.52 0.37
行业(次) 0.39 0.27 0.14 0.53 0.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.34 0.93 0.45 2.02 1.33
行业(次) 2.02 1.34 0.70 2.75 2.02
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 11.39 29.93 7.18 48.11 22.23
行业 5.87 14.27 -3.36 34.00 7.86
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.11 - 0.76 -
行业 0.00 1.37 0.00 1.46 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 45/119 , 52/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.16 3.46 3.45 4.38 4.06
行业 2.94 2.82 2.87 2.63 2.93
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.54 2.77 2.82 3.60 3.22
行业 2.21 2.14 2.20 2.02 2.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 38/119 , 39/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
28.03 27.16 27.84 22.89 23.33
行业(%) 34.12 35.06 34.73 34.94 33.28
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.40 0.38 0.39 0.30 0.31
行业(%) 0.59 0.61 1.23 1.08 0.84
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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