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天富能源(600509)股票分析 点评诊断

2024-1-15 12:43| 发布者: mxjy2019| 查看: 19

天富能源(600509)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.75元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月15日 12:43]

短期趋势:极度弱势行情中,投资者可暂时观望。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有46家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5.32亿股,占流通A股46.17%
平均成本: 近期的平均成本为5.75元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.73元,支撑位为5.67元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-14232.85万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前集中,现在已低度控盘,投资者可关注。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少4846.72万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共46家主力机构(基金39家,券商1家,一般法人5家,信托公司1家),持仓量总计53164.54万股,占流通A股46.17%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:5家 ,增持 211.93万股
减仓:5家 ,减持 2274.90万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有3109.84万股
从主力名单中消失:29家 ,原持有4725.09万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少4846.72万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共46家主力机构(基金39家,券商1家,一般法人5家,信托公司1家),持仓量总计53164.54万股,占流通A股46.17%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:5家 ,增持 211.93万股
减仓:5家 ,减持 2274.90万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有3109.84万股
从主力名单中消失:29家 ,原持有4725.09万股

600509基本面诊断 天富能源基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 47/175 , 56/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
6.26 3.71 2.21 -3.42 -11.50
行业(%) 5.50 3.58 1.31 4.26 3.83
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
18.83 18.89 20.79 9.21 -1.07
行业(%) 26.65 26.32 24.44 23.93 25.53
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/175 , 14/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
17.68 13.12 10.76 15.25 17.82
行业(%) 6.74 9.18 8.95 12.00 15.78
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
163.65 154.68 158.11 -342.93 -635.07
行业(%) 75.35 156.07 29.25 -178.43 103.44
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 37/175 , 40/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.28 0.19 0.10 0.37 0.25
行业(次) 0.25 0.17 0.09 0.34 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
14.84 9.96 4.54 17.74 11.29
行业(次) 37.91 27.88 17.75 111.77 37.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 42.70 21.32 3.48 10.24 16.56
行业 55.73 1.80 14.89 44.00 -118.75
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.36 - 0.41 -
行业 0.00 1.79 0.01 1.78 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 56/175 , 32/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.77 0.84 0.65 0.59 0.70
行业 1.52 1.55 1.56 1.37 1.64
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.67 0.76 0.57 0.53 0.58
行业 1.24 1.29 1.30 1.14 1.38
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 58/175 , 29/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
68.47 67.61 72.04 71.66 73.37
行业(%) 55.31 55.76 56.11 56.21 55.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.19 2.23 2.80 2.74 2.99
行业(%) 2.29 1.98 2.01 2.00 2.55
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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