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国药现代(600420)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 李红岩| 查看: 15

国药现代(600420)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.37元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有155家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.66亿股,占流通A股64.03%
平均成本: 近期的平均成本为9.37元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.36元,支撑位为9.27元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3170.6万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加12111.33万股,其中基金净增仓8家,主力净增仓110家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共155家主力机构(基金148家,一般法人7家),持仓量总计76586.1万股,占流通A股64.03%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:19家 ,增持 575.52万股
减仓:11家 ,减持 171.18万股
新出现在主力名单中:117家 ,持有12599.79万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有892.8万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加12111.33万股,其中基金净增仓8家,主力净增仓110家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共155家主力机构(基金148家,一般法人7家),持仓量总计76586.1万股,占流通A股64.03%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:19家 ,增持 575.52万股
减仓:11家 ,减持 171.18万股
新出现在主力名单中:117家 ,持有12599.79万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有892.8万股

600420基本面诊断 国药现代基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 70/222 , 104/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
5.00 3.09 1.72 6.64 4.87
行业(%) 2.51 2.26 1.27 2.77 3.06
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
38.88 39.17 40.51 38.08 39.76
行业(%) 51.35 51.07 50.41 52.08 51.45
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 105/222 , 41/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-5.73 0.90 5.33 -7.07 -9.25
行业(%) 124.67 16.05 12.89 49.60 10.44
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
32.26 53.41 130.87 10.47 -32.48
行业(%) 9.23 4.00 26.67 -29.29 -20.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/222 , 40/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.47 0.33 0.18 0.67 0.52
行业(次) 0.33 0.23 0.12 0.48 0.35
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.32 1.65 0.83 2.91 1.99
行业(次) 2.06 1.41 0.70 3.84 2.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 19.68 21.21 7.89 27.46 20.96
行业 -18.00 -1527.40 -2276.35 -6247.21 -6209.94
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.44 - 0.36 -
行业 0.00 2.36 0.00 2.64 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 79/222 , 92/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.04 3.04 2.99 2.79 2.31
行业 4.02 4.01 4.20 3.83 4.04
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.29 2.35 2.26 2.12 1.62
行业 3.29 3.33 3.55 3.24 3.44
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 85/222 , 82/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
25.48 26.26 34.45 38.09 42.12
行业(%) 32.54 33.11 33.04 33.55 32.36
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.40 0.41 0.62 0.73 0.87
行业(%) 0.72 0.72 0.71 0.73 0.72
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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