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安源煤业(600397)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: wsdhx| 查看: 17

安源煤业(600397)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.31元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有14家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计4.24亿股,占流通A股42.83%
平均成本: 近期的平均成本为3.31元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.33元,支撑位为3.20元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-13496.79万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少826.46万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共14家主力机构(基金12家,一般法人2家),持仓量总计42395.09万股,占流通A股42.83%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:4家 ,减持 414.29万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有114.19万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有406.87万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少826.46万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共14家主力机构(基金12家,一般法人2家),持仓量总计42395.09万股,占流通A股42.83%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:4家 ,减持 414.29万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有114.19万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有406.87万股

600397基本面诊断 安源煤业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 27/36 , 30/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.66 8.59 9.27 -12.15 -31.72
行业(%) 8.08 6.85 4.43 12.69 13.94
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
7.70 9.24 11.96 5.21 2.67
行业(%) 27.87 29.11 30.93 31.90 30.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 33/36 , 2/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-29.30 -33.86 -15.89 -4.98 -16.30
行业(%) -14.11 -12.22 -3.98 12.31 21.74
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
105.23 122.44 136.30 -238.82 -515.29
行业(%) -50.47 -32.67 -5.60 35.03 123.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 9/36 , 1/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.54 0.36 0.19 1.06 0.85
行业(次) 0.42 0.29 0.15 0.69 0.51
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
61.27 40.18 22.47 117.84 90.58
行业(次) 15.04 10.30 5.39 22.57 16.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -1.95 4.30 4.42 6.37 2.39
行业 21.64 14.14 17.93 23.91 28.17
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.75 - 0.82 -
行业 0.00 1.54 0.00 1.82 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 26/36 , 23/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.59 0.59 0.58 0.57 0.54
行业 0.98 0.97 1.07 0.95 1.03
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.52 0.52 0.51 0.51 0.46
行业 0.82 0.82 0.91 0.80 0.86
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 35/36 , 1/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
94.65 94.06 93.96 94.69 95.41
行业(%) 53.31 53.93 52.72 54.23 52.87
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
14.58 13.27 12.97 14.49 16.11
行业(%) 2.09 2.02 1.97 2.10 1.82
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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