五洲交通(600368)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.17元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有34家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计6.63亿股，占流通A股53.54%

平均成本： 近期的平均成本为4.17元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.16元，支撑位为4.12元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-399.08万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加6533.29万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓19家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共34家主力机构（基金31家，一般法人3家），持仓量总计66297.23万股，占流通A股53.54%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 493.86万股
减仓：2家 ，减持 0.87万股
新出现在主力名单中：26家 ，持有649.97万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有313.62万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加6533.29万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓19家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共34家主力机构（基金31家，一般法人3家），持仓量总计66297.23万股，占流通A股53.54%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 493.86万股
减仓：2家 ，减持 0.87万股
新出现在主力名单中：26家 ，持有649.97万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有313.62万股

[ 截止日期：2023-06-30 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 6/42 ， 4/42。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
净资产收 益率(%)	5.92	3.41	10.55	8.42	5.99
行业(%)	3.84	1.81	5.10	4.28	3.07

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
销售毛利 率(%)	61.91	62.90	51.63	59.77	59.34
行业(%)	36.14	37.48	27.49	31.49	31.13

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 25/42 ， 22/42。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
营业收入同 比增长率(%)	2.00	8.58	-7.87	-20.70	-19.43
行业(%)	16.20	12.16	-3.05	-3.48	-5.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
净利润同比 增长率(%)	7.22	9.85	-17.09	-21.65	-19.80
行业(%)	84.26	55.95	-54.70	-51.99	-566.11

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 21/42 ， 25/42。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
总资产周 转率(次)	0.08	0.04	0.17	0.11	0.08
行业(次)	0.15	0.07	0.29	0.21	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
存货增长 率(次)	0.81	0.41	2.80	1.54	1.11
行业(次)	8921.41	1712.37	18284.63	10332.51	7478.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 13/42 ， 22/42。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
现金流量净额/营业收入	42.94	98.39	97.71	299.32	30.12
行业	27.96	31.10	35.61	48.84	26.51

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
资本支出／折旧和摊销	0.98	-	2.32	-	0.25
行业	1.06	0.00	1.57	0.00	1.11

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 8/42 ， 8/42。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
流动比率	1.33	1.14	0.97	1.45	1.87
行业	1.86	1.98	1.81	1.93	1.79

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
速动比率	0.79	0.83	0.74	0.96	1.56
行业	1.44	1.55	1.41	1.46	1.37

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 17/42 ， 21/42。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
资产负债 率(%)	36.00	40.40	42.56	43.39	41.77
行业(%)	41.51	40.99	41.36	41.43	41.76

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
产权比率 (%)	0.56	0.67	0.73	0.76	0.71
行业(%)	1.07	1.03	1.04	1.04	1.06

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。