近期的平均成本为12.70元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有14家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.07亿股,占流通A股36.63%
平均成本: 近期的平均成本为12.70元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.65元,支撑位为12.46元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3237.42万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加22.47万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共14家主力机构(基金11家,一般法人3家),持仓量总计10740.45万股,占流通A股36.63%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 13.62万股
减仓:6家 ,减持 125.90万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有185.83万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有51.08万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加22.47万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共14家主力机构(基金11家,一般法人3家),持仓量总计10740.45万股,占流通A股36.63%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 13.62万股
减仓:6家 ,减持 125.90万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有185.83万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有51.08万股
600367基本面诊断 红星发展基本面诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 37/86 , 36/86。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
1.07 |
0.23 |
-0.37 |
12.73 |
12.65 |
行业(%) |
0.65 |
1.54 |
1.26 |
12.11 |
11.03 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
11.98 |
11.06 |
10.23 |
19.45 |
21.98 |
行业(%) |
15.01 |
14.66 |
14.63 |
20.63 |
22.18 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 49/86 , 40/86。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
-24.91 |
-26.05 |
-30.73 |
12.33 |
26.79 |
行业(%) |
-11.71 |
-13.72 |
-5.05 |
15.49 |
25.93 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-92.21 |
-98.08 |
-107.06 |
-26.83 |
61.42 |
行业(%) |
-164.16 |
-114.94 |
-95.21 |
-182.72 |
8.75 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 18/86 , 53/86。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.55 |
0.36 |
0.17 |
1.10 |
0.73 |
行业(次) |
0.48 |
0.32 |
0.16 |
0.79 |
0.58 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
2.63 |
1.63 |
0.77 |
4.51 |
2.60 |
行业(次) |
9.14 |
5.94 |
2.88 |
13.31 |
9.87 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
0.50 |
17.02 |
1.69 |
14.16 |
11.90 |
行业 |
10.77 |
11.19 |
-0.83 |
10.87 |
15.23 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.54 |
- |
0.76 |
- |
行业 |
0.00 |
2.05 |
0.01 |
1.97 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/86 , 20/86。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
2.15 |
1.99 |
1.97 |
1.96 |
2.52 |
行业 |
2.06 |
1.90 |
1.97 |
2.08 |
2.21 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
1.39 |
1.25 |
1.19 |
1.18 |
1.50 |
行业 |
1.67 |
1.51 |
1.55 |
1.66 |
1.76 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 35/86 , 32/86。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
31.21 |
31.19 |
31.31 |
32.44 |
28.34 |
行业(%) |
37.75 |
37.36 |
36.30 |
35.71 |
33.77 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.54 |
0.42 |
行业(%) |
1.01 |
0.90 |
0.84 |
0.82 |
0.74 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。