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红星发展(600367)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 爆仓小哥哥| 查看: 15

红星发展(600367)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.70元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有14家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.07亿股,占流通A股36.63%
平均成本: 近期的平均成本为12.70元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.65元,支撑位为12.46元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3237.42万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加22.47万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共14家主力机构(基金11家,一般法人3家),持仓量总计10740.45万股,占流通A股36.63%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 13.62万股
减仓:6家 ,减持 125.90万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有185.83万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有51.08万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加22.47万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共14家主力机构(基金11家,一般法人3家),持仓量总计10740.45万股,占流通A股36.63%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 13.62万股
减仓:6家 ,减持 125.90万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有185.83万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有51.08万股

600367基本面诊断 红星发展基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 37/86 , 36/86。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.07 0.23 -0.37 12.73 12.65
行业(%) 0.65 1.54 1.26 12.11 11.03
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
11.98 11.06 10.23 19.45 21.98
行业(%) 15.01 14.66 14.63 20.63 22.18
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 49/86 , 40/86。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-24.91 -26.05 -30.73 12.33 26.79
行业(%) -11.71 -13.72 -5.05 15.49 25.93
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-92.21 -98.08 -107.06 -26.83 61.42
行业(%) -164.16 -114.94 -95.21 -182.72 8.75
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 18/86 , 53/86。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.55 0.36 0.17 1.10 0.73
行业(次) 0.48 0.32 0.16 0.79 0.58
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.63 1.63 0.77 4.51 2.60
行业(次) 9.14 5.94 2.88 13.31 9.87
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 0.50 17.02 1.69 14.16 11.90
行业 10.77 11.19 -0.83 10.87 15.23
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.54 - 0.76 -
行业 0.00 2.05 0.01 1.97 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/86 , 20/86。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.15 1.99 1.97 1.96 2.52
行业 2.06 1.90 1.97 2.08 2.21
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.39 1.25 1.19 1.18 1.50
行业 1.67 1.51 1.55 1.66 1.76
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 35/86 , 32/86。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
31.21 31.19 31.31 32.44 28.34
行业(%) 37.75 37.36 36.30 35.71 33.77
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.51 0.51 0.51 0.54 0.42
行业(%) 1.01 0.90 0.84 0.82 0.74
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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