红星发展(600367)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.70元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有14家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.07亿股，占流通A股36.63%

平均成本： 近期的平均成本为12.70元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.65元，支撑位为12.46元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3237.42万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加22.47万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共14家主力机构（基金11家，一般法人3家），持仓量总计10740.45万股，占流通A股36.63%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 13.62万股
减仓：6家 ，减持 125.90万股
新出现在主力名单中：4家 ，持有185.83万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有51.08万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加22.47万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共14家主力机构（基金11家，一般法人3家），持仓量总计10740.45万股，占流通A股36.63%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 13.62万股
减仓：6家 ，减持 125.90万股
新出现在主力名单中：4家 ，持有185.83万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有51.08万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 37/86 ， 36/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	1.07	0.23	-0.37	12.73	12.65
行业(%)	0.65	1.54	1.26	12.11	11.03

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	11.98	11.06	10.23	19.45	21.98
行业(%)	15.01	14.66	14.63	20.63	22.18

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 49/86 ， 40/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-24.91	-26.05	-30.73	12.33	26.79
行业(%)	-11.71	-13.72	-5.05	15.49	25.93

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-92.21	-98.08	-107.06	-26.83	61.42
行业(%)	-164.16	-114.94	-95.21	-182.72	8.75

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 18/86 ， 53/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.55	0.36	0.17	1.10	0.73
行业(次)	0.48	0.32	0.16	0.79	0.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.63	1.63	0.77	4.51	2.60
行业(次)	9.14	5.94	2.88	13.31	9.87

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	0.50	17.02	1.69	14.16	11.90
行业	10.77	11.19	-0.83	10.87	15.23

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.54	-	0.76	-
行业	0.00	2.05	0.01	1.97	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 6/86 ， 20/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.15	1.99	1.97	1.96	2.52
行业	2.06	1.90	1.97	2.08	2.21

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.39	1.25	1.19	1.18	1.50
行业	1.67	1.51	1.55	1.66	1.76

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 35/86 ， 32/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	31.21	31.19	31.31	32.44	28.34
行业(%)	37.75	37.36	36.30	35.71	33.77

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.51	0.51	0.51	0.54	0.42
行业(%)	1.01	0.90	0.84	0.82	0.74

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。