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正源股份(600321)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 好123456| 查看: 15

正源股份(600321)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为1.77元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有13家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.41亿股,占流通A股49.06%
平均成本: 近期的平均成本为1.77元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为1.76元,支撑位为1.73元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-65.95万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1945.49万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金8家,一般法人5家),持仓量总计74107.8万股,占流通A股49.06%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 138.36万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:7家 ,持有1961.73万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有154.6万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1945.49万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金8家,一般法人5家),持仓量总计74107.8万股,占流通A股49.06%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 138.36万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:7家 ,持有1961.73万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有154.6万股

600321基本面诊断 正源股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 95/209 , 95/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-3.34 -1.17 0.95 -11.04 -5.82
行业(%) 4.96 3.25 1.19 4.60 0.92
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
9.56 8.74 12.54 -5.65 -3.56
行业(%) 27.10 26.66 25.69 25.27 26.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/209 , 25/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
54.43 80.25 179.74 -46.15 -26.73
行业(%) 0.51 0.30 -3.92 -4.81 -1.63
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
51.80 73.48 144.13 -543.31 -270.19
行业(%) -37.35 21.83 5.58 -85.58 -48.86
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 102/209 , 103/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.14 0.10 0.07 0.13 0.09
行业(次) 0.55 0.36 0.17 0.77 0.57
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.21 0.16 0.10 0.25 0.17
行业(次) 4.06 2.55 1.20 5.17 3.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 97.33 35.14 24.41 0.76 45.05
行业 6.90 18.12 1.20 17.23 11.45
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.00 - 0.00 -
行业 0.00 1.63 0.00 2.70 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 46/209 , 65/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.23 1.34 1.27 1.15 1.21
行业 3.64 3.44 3.50 3.19 3.18
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.18 0.23 0.18 0.15 0.18
行业 2.65 2.47 2.51 2.22 2.19
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 57/209 , 6/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
69.36 69.47 67.60 68.35 64.79
行业(%) 39.04 38.84 38.17 38.82 37.42
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.28 2.29 2.10 2.18 1.86
行业(%) 0.78 0.76 0.73 0.75 0.89
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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