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新力金融(600318)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 清阿道所| 查看: 47

新力金融(600318)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.00元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:已发现中线卖出信号。
长期趋势:已有11家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.63亿股,占流通A股31.83%
平均成本: 近期的平均成本为7.00元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.98元,支撑位为6.77元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-11114.77万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少482.03万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金6家,一般法人5家),持仓量总计16319.42万股,占流通A股31.83%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 17.48万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有54.19万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有513.74万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少482.03万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金6家,一般法人5家),持仓量总计16319.42万股,占流通A股31.83%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 17.48万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有54.19万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有513.74万股

600318基本面诊断 新力金融基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/116 , 4/116。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
3.71 2.32 1.02 -12.87 -0.20
行业(%) 1.50 1.92 1.24 -11.96 3.91
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
82.59 83.40 80.26 80.13 81.58
行业(%) 21.14 21.63 16.61 18.34 18.76
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 15/116 , 1/116。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
6.02 7.66 -9.98 -20.83 -18.17
行业(%) 13.01 15.16 6.90 -11.43 4.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
1741.51 357.81 353.71 53.85 -126.22
行业(%) 46.29 29.96 146.81 -36.20 -57.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 22/116 , 2/116。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.06 0.04 0.02 0.07 0.06
行业(次) 0.12 0.08 0.04 0.19 0.14
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
227.30 77.57 41.50 168.41 113.49
行业(次) 26.97 15.20 8.52 163.84 180.39
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 70.13 33.60 15.95 80.98 157.62
行业 863.98 887.13 -366.41 488.53 467.16
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.03 - 0.02 -
行业 0.00 2.16 0.00 1.70 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/116 , 18/116。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.34 1.23 1.12 1.19 1.22
行业 2.11 2.29 2.37 2.15 2.11
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.39 0.38 0.33 0.35 0.32
行业 1.08 1.09 1.26 1.11 1.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 2/116 , 22/116。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
49.52 51.57 51.21 49.39 48.89
行业(%) 65.47 65.39 66.34 67.17 66.54
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.96 2.13 2.14 1.98 1.82
行业(%) 6.36 5.56 5.32 8.06 4.34
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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