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海航控股(600221)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 恩菲义所| 查看: 14

海航控股(600221)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为1.37元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:盘整震荡中,短期不宜操作。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有32家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计140.38亿股,占流通A股42.70%
平均成本: 近期的平均成本为1.37元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为1.36元,支撑位为1.34元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入2187.06万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少69462.9万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓16家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共32家主力机构(一般法人8家,基金22家,银行2家),持仓量总计1403750.72万股,占流通A股42.70%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 606.15万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有2721.83万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有394.35万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少69462.9万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓16家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共32家主力机构(一般法人8家,基金22家,银行2家),持仓量总计1403750.72万股,占流通A股42.70%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 606.15万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有2721.83万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有394.35万股

600221基本面诊断 海航控股基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 1/20 , 7/20。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
35.88 -146.85 9.09 -419.44 -
行业(%) 4.74 -14.89 -1.46 -60.83 -20.30
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
14.71 10.30 4.09 -51.43 -42.65
行业(%) 16.94 12.75 8.75 -29.12 -24.00
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 2/20 , 8/20。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
149.56 149.51 106.36 -32.76 -31.29
行业(%) 89.51 93.20 52.41 -21.37 -21.49
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
104.25 87.46 104.39 -528.88 -505.39
行业(%) 169.36 269.18 169.53 -1122.63 -1265.23
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 3/20 , 10/20。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.34 0.20 0.09 0.16 0.14
行业(次) 0.25 0.15 0.07 0.17 0.13
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
28.67 18.53 9.67 24.33 17.45
行业(次) 154.03 96.42 49.03 184.28 129.61
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 20.92 20.64 20.80 -12.17 12.23
行业 32.02 35.53 20.29 -13.27 10.67
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.05 - 0.10 -
行业 0.00 0.62 0.00 0.66 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 4/20 , 3/20。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.96 0.90 0.75 0.73 0.60
行业 1.32 1.29 1.26 1.21 1.23
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.79 0.74 0.62 0.62 0.46
行业 1.10 1.07 1.03 1.00 1.06
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 13/20 , 1/20。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
97.82 99.91 98.90 99.67 108.86
行业(%) 61.69 63.04 62.90 62.84 64.00
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
36.12 132.98 59.56 118.22 -
行业(%) 5.67 13.49 7.66 12.20 3.09
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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