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生物股份(600201)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 走走悄悄| 查看: 61

生物股份(600201)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.27元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有140家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计4.04亿股,占流通A股36.09%
平均成本: 近期的平均成本为10.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.26元,支撑位为10.14元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入2291.02万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加7983.16万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓17家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共140家主力机构(基金134家,一般法人4家,信托公司1家,社保基金1家),持仓量总计40433.7万股,占流通A股36.09%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:24家 ,增持 2367.25万股
减仓:22家 ,减持 675.12万股
新出现在主力名单中:87家 ,持有12592.21万股
从主力名单中消失:104家 ,原持有7078.63万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加7983.16万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓17家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共140家主力机构(基金134家,一般法人4家,信托公司1家,社保基金1家),持仓量总计40433.7万股,占流通A股36.09%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:24家 ,增持 2367.25万股
减仓:22家 ,减持 675.12万股
新出现在主力名单中:87家 ,持有12592.21万股
从主力名单中消失:104家 ,原持有7078.63万股

600201基本面诊断 生物股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/34 , 4/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
5.55 2.63 2.08 4.07 4.04
行业(%) 2.87 2.51 1.59 6.81 6.04
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
60.08 57.61 59.69 55.17 53.50
行业(%) 40.03 40.67 42.60 37.36 37.54
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/34 , 3/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
9.98 6.68 6.54 -13.94 -17.18
行业(%) -2.38 -2.55 1.76 -5.39 -2.03
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
37.24 28.09 31.78 -44.89 -49.82
行业(%) -9.13 13.33 54.64 14.67 0.23
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 10/34 , 9/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.18 0.11 0.06 0.24 0.17
行业(次) 0.31 0.20 0.10 0.49 0.37
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.54 0.88 0.43 2.10 1.66
行业(次) 2.18 1.32 0.61 3.60 2.67
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 28.98 54.87 -9.71 31.86 36.60
行业 12.10 -4.39 -15.78 6.43 15.21
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.73 - 0.95 -
行业 0.00 2.26 0.00 2.44 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 11/34 , 11/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.93 4.10 4.56 4.07 3.93
行业 3.11 3.41 3.31 3.01 2.87
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.50 3.63 3.93 3.52 3.26
行业 2.53 2.74 2.67 2.43 2.38
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 11/34 , 11/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
17.41 17.55 15.43 16.27 16.23
行业(%) 34.69 33.18 31.48 32.17 32.84
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.22 0.22 0.19 0.20 0.20
行业(%) 0.85 0.75 0.67 0.68 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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