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永泰能源(600157)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: w018961| 查看: 20

永泰能源(600157)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为1.38元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有98家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计73.17亿股,占流通A股32.93%
平均成本: 近期的平均成本为1.38元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为1.38元,支撑位为1.36元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1272.33万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少88478.79万股,其中基金净减仓29家,主力净减仓7家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共98家主力机构(基金90家,银行3家,一般法人5家),持仓量总计731667.11万股,占流通A股32.93%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:14家 ,增持 427.32万股
减仓:43家 ,减持 11275.20万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有15657.5万股
从主力名单中消失:39家 ,原持有47140.08万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少88478.79万股,其中基金净减仓29家,主力净减仓7家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共98家主力机构(基金90家,银行3家,一般法人5家),持仓量总计731667.11万股,占流通A股32.93%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:14家 ,增持 427.32万股
减仓:43家 ,减持 11275.20万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有15657.5万股
从主力名单中消失:39家 ,原持有47140.08万股

600157基本面诊断 永泰能源基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 67/175 , 37/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
3.62 2.27 0.95 4.42 3.58
行业(%) 5.50 3.58 1.31 4.26 3.83
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
27.62 28.02 24.22 21.51 23.06
行业(%) 26.65 26.32 24.44 23.93 25.53
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 87/175 , 55/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-18.16 -15.70 -8.67 30.81 45.17
行业(%) 6.74 9.18 8.95 12.00 15.78
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
5.35 31.45 28.44 69.30 101.36
行业(%) 75.35 156.07 29.25 -178.43 103.44
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 49/175 , 31/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.21 0.13 0.07 0.34 0.26
行业(次) 0.25 0.17 0.09 0.34 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
17.48 10.12 5.80 27.79 25.08
行业(次) 37.91 27.88 17.75 111.77 37.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 23.95 27.47 15.47 17.94 18.79
行业 55.73 1.80 14.89 44.00 -118.75
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.38 - 0.80 -
行业 0.00 1.79 0.01 1.78 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 81/175 , 70/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.45 0.47 0.44 0.45 0.49
行业 1.52 1.55 1.56 1.37 1.64
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.38 0.40 0.36 0.36 0.39
行业 1.24 1.29 1.30 1.14 1.38
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 7/175 , 58/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
51.43 52.88 53.56 54.19 54.83
行业(%) 55.31 55.76 56.11 56.21 55.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.19 1.21 1.25 1.28 1.31
行业(%) 2.29 1.98 2.01 2.00 2.55
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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