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中船科技(600072)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 常宁广酶| 查看: 23

中船科技(600072)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.20元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.21亿股,占流通A股43.55%
平均成本: 近期的平均成本为17.20元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.17元,支撑位为16.94元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-17145.14万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少243.59万股,其中基金净减仓10家,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金33家,一般法人4家),持仓量总计32060.77万股,占流通A股43.55%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 28.12万股
减仓:12家 ,减持 140.97万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有526.98万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有725.76万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少243.59万股,其中基金净减仓10家,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金33家,一般法人4家),持仓量总计32060.77万股,占流通A股43.55%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 28.12万股
减仓:12家 ,减持 140.97万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有526.98万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有725.76万股

600072基本面诊断 中船科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 85/176 , 114/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.80 1.27 0.43 2.76 1.54
行业(%) 3.32 2.59 0.97 -25.17 3.81
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
17.26 11.99 13.37 11.82 10.64
行业(%) 35.41 35.72 36.54 36.63 38.08
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 125/176 , 96/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-36.18 28.52 42.26 39.01 15.67
行业(%) 6.26 12.73 22.34 8.37 11.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-44.17 15.92 271.71 37.35 -27.82
行业(%) -75.10 -112.44 -4.15 -52.18 -22.71
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 35/176 , 30/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.29 0.24 0.09 0.44 0.29
行业(次) 0.23 0.16 0.07 0.38 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.68 1.29 0.43 2.33 1.33
行业(次) 1.56 1.09 0.57 3.09 1.83
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -110.82 78.05 -69.93 18.86 -6.44
行业 -21.05 2.56 -43.71 44.94 -16.96
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.21 - 0.36 -
行业 0.00 2.29 0.04 3.15 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 35/176 , 1/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.51 2.13 1.95 1.96 1.78
行业 4.50 4.47 4.76 4.16 4.45
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.02 1.56 1.32 1.37 1.04
行业 3.52 3.50 3.75 3.24 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 82/176 , 4/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
76.50 42.57 44.20 42.24 44.22
行业(%) 33.53 33.24 33.60 34.28 32.76
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
3.39 0.80 0.86 0.79 0.86
行业(%) 0.71 0.67 0.68 0.71 0.96
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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