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华能国际(600011)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 蚂蚁阳光| 查看: 21

华能国际(600011)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.44元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有633家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计94.59亿股,占流通A股86.01%
平均成本: 近期的平均成本为8.44元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.40元,支撑位为8.29元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入17047.5万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加23728.63万股,其中基金净减仓76家,主力净增仓81家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共633家主力机构(基金625家,一般法人8家),持仓量总计945938.06万股,占流通A股86.01%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:93家 ,增持 6104.49万股
减仓:169家 ,减持 11293.25万股
新出现在主力名单中:347家 ,持有88733.88万股
从主力名单中消失:266家 ,原持有59816.49万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加23728.63万股,其中基金净减仓76家,主力净增仓81家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共633家主力机构(基金625家,一般法人8家),持仓量总计945938.06万股,占流通A股86.01%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:93家 ,增持 6104.49万股
减仓:169家 ,减持 11293.25万股
新出现在主力名单中:347家 ,持有88733.88万股
从主力名单中消失:266家 ,原持有59816.49万股

600011基本面诊断 华能国际基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/175 , 70/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
10.21 5.25 1.91 -6.91 -3.80
行业(%) 5.50 3.58 1.31 4.26 3.83
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
12.86 12.04 10.08 3.04 2.53
行业(%) 26.65 26.32 24.44 23.93 25.53
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 44/175 , 6/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
4.01 7.84 0.03 20.31 26.59
行业(%) 6.74 9.18 8.95 12.00 15.78
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
418.69 309.67 335.30 26.17 -476.56
行业(%) 75.35 156.07 29.25 -178.43 103.44
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 17/175 , 42/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.37 0.25 0.13 0.50 0.38
行业(次) 0.25 0.17 0.09 0.34 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
14.19 8.26 5.14 16.20 12.47
行业(次) 37.91 27.88 17.75 111.77 37.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 30.48 12.54 9.40 11.05 8.19
行业 55.73 1.80 14.89 44.00 -118.75
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.75 - 1.70 -
行业 0.00 1.79 0.01 1.78 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 72/175 , 59/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.59 0.59 0.61 0.51 0.49
行业 1.52 1.55 1.56 1.37 1.64
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.44 0.42 0.45 0.37 0.36
行业 1.24 1.29 1.30 1.14 1.38
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 69/175 , 18/175。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
70.02 70.90 71.30 74.82 75.36
行业(%) 55.31 55.76 56.11 56.21 55.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.66 2.78 2.84 3.46 3.58
行业(%) 2.29 1.98 2.01 2.00 2.55
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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