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恒达新材(301469)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: liaojinqing3668| 查看: 19

恒达新材(301469)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为33.78元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:长期一般,有一定的投资价值。
平均成本: 近期的平均成本为33.78元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为33.63元,支撑位为33.00元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2496.38万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2496.38万元。 主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2496.38万元。 主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

301469基本面诊断 恒达新材基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/36 , 1/36。
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
净资产收
益率(%)
7.31 7.07 17.72 - 11.31
行业(%) 1.40 0.85 2.68 3.67 3.43
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
销售毛利
率(%)
20.77 19.16 18.87 21.33 23.42
行业(%) 10.41 9.93 11.24 12.33 13.42
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 14/36 , 11/36。
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
营业收入同
比增长率(%)
-11.72 -13.38 25.79 31.87 33.26
行业(%) -7.30 -8.89 10.48 14.24 15.50
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
净利润同比
增长率(%)
-18.15 -29.98 -5.95 5.35 12.07
行业(%) 115.35 -65.92 -251.47 -94.56 -58.10
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 14/36 , 21/36。
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
总资产周
转率(次)
0.49 0.38 1.11 - 0.54
行业(次) 0.47 0.31 0.73 0.51 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
存货增长
率(次)
1.64 1.12 4.72 - 2.07
行业(次) 4.66 2.96 6.73 4.82 3.26
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
现金流量净额/营业收入 -32.58 19.62 -5.75 - -
行业 7.69 6.24 6.76 11.27 0.00
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
资本支出/折旧和摊销 - - 2.30 - -
行业 0.00 1.77 1.56 0.00 1.38
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 23/36 , 22/36。
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
流动比率
8.20 2.48 2.69 - 3.43
行业 2.26 2.00 2.05 2.00 2.18
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
速动比率
4.54 0.89 1.98 - 2.45
行业 1.60 1.40 1.43 1.42 1.58
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 21/36 , 21/36。
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
资产负债
率(%)
16.85 45.87 35.38 - 33.51
行业(%) 42.10 42.75 40.95 38.86 40.12
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
产权比率
(%)
0.20 0.85 0.55 - 0.50
行业(%) 1.08 1.11 1.02 0.96 0.99
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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