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宏景科技(301396)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 衿衿luoli6| 查看: 15

宏景科技(301396)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为26.52元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:市场单边下跌中,短期观望为宜,关注反弹时机
中期趋势:-
长期趋势:已有126家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计42.13万股,占流通A股1.54%
平均成本: 近期的平均成本为26.52元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为26.45元,支撑位为25.77元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-6592.48万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前分散,现在已低度控盘,投资者需谨慎。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3.95万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓30家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共126家主力机构(基金124家,QFII1家,券商1家),持仓量总计42.13万股,占流通A股1.54%
其中,基金持仓与相比:
增仓:18家 ,增持 2.00万股
减仓:20家 ,减持 5.43万股
新出现在主力名单中:85家 ,持有33.2万股
从主力名单中消失:115家 ,原持有33.72万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少3.95万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓30家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共126家主力机构(基金124家,QFII1家,券商1家),持仓量总计42.13万股,占流通A股1.54%
其中,基金持仓与相比:
增仓:18家 ,增持 2.00万股
减仓:20家 ,减持 5.43万股
新出现在主力名单中:85家 ,持有33.2万股
从主力名单中消失:115家 ,原持有33.72万股

301396基本面诊断 宏景科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 130/1114 , 198/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.34 0.23 0.19 7.58 7.05
行业(%) -1.21 -1.38 -0.91 -1.02 -16.74
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
23.27 25.18 19.94 27.60 28.46
行业(%) 41.68 41.71 41.39 40.73 42.10
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 164/1114 , 192/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-4.69 1.21 38.75 2.12 31.29
行业(%) 2.27 6.43 10.30 2.43 7.05
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-85.22 -68.31 162.83 -28.43 63.24
行业(%) -27.75 -12.69 29.30 -109.00 18.18
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 150/1114 , 183/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.21 0.15 0.04 0.54 0.45
行业(次) 0.32 0.21 0.09 0.52 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.15 0.82 0.22 2.31 1.21
行业(次) 7.52 5.55 2.59 16.43 14.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -29.97 -22.83 -174.24 11.39 -28.57
行业 -10.25 -13.27 -58.93 36.65 -8.63
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 40.51 - 0.84 -
行业 0.00 1.88 0.00 2.07 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 71/1114 , 106/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.54 3.91 4.15 3.26 2.02
行业 4.78 4.83 4.64 3.98 4.38
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.94 3.00 3.37 2.76 1.31
行业 4.13 4.19 3.99 3.46 3.74
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 80/1114 , 94/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
35.45 25.51 24.17 30.65 54.12
行业(%) 31.49 31.41 31.72 33.43 31.19
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.55 0.34 0.32 0.44 1.18
行业(%) 0.67 0.74 0.73 0.76 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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