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鑫宏业(301310)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 是鹂丞簙| 查看: 17

鑫宏业(301310)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为46.71元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:长期一般,有一定的投资价值。
平均成本: 近期的平均成本为46.71元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为46.63元,支撑位为45.87元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3233.72万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30自上市以来,新进360家主力机构,持仓量占流通A股的32.89%,投资者可继续关注。
截止2023-06-30,共360家主力机构(基金354家,QFII1家,券商5家),持仓量总计726.8万股,占流通A股32.89%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股
机构持仓: 2023-06-30自上市以来,新进360家主力机构,持仓量占流通A股的32.89%,投资者可继续关注。
截止2023-06-30,共360家主力机构(基金354家,QFII1家,券商5家),持仓量总计726.8万股,占流通A股32.89%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股

301310基本面诊断 鑫宏业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 58/356 , 174/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.31 5.21 5.50 25.90 -
行业(%) 4.40 2.93 1.22 0.52 3.17
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
12.95 12.97 14.21 14.37 -
行业(%) 21.02 20.88 20.48 20.26 20.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 117/356 , 96/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
12.13 10.84 14.92 48.39 53.39
行业(%) 17.08 18.78 8.64 9.31 8.25
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
21.60 20.27 25.57 35.22 33.19
行业(%) 35.89 83.41 23.61 -37.08 -16.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 84/356 , 23/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.48 0.29 0.18 0.97 0.74
行业(次) 0.46 0.30 0.14 0.62 0.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.72 2.78 1.37 7.19 -
行业(次) 3.09 1.98 0.91 4.10 2.86
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -12.01 28.16 -8.54 26.57 3.71
行业 10.38 10.03 1.71 11.83 3.49
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.46 5.55 6.62 -
行业 0.00 1.87 0.04 2.12 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 29/356 , 156/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.20 2.02 1.19 1.20 -
行业 2.78 2.73 2.62 2.51 2.58
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.02 1.84 1.04 1.02 -
行业 2.15 2.08 1.98 1.89 1.92
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 81/356 , 112/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
39.80 44.46 71.41 72.59 71.69
行业(%) 40.74 40.80 40.42 41.55 38.10
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.66 0.80 2.50 2.65 -
行业(%) 1.01 0.98 0.95 0.99 1.31
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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