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金道科技(301279)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 海阔天空| 查看: 24

金道科技(301279)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为24.05元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有55家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计568.71万股,占流通A股19.78%
平均成本: 近期的平均成本为24.05元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.95元,支撑位为23.66元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-259.63万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加544.40万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓61家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共55家主力机构(基金51家,券商集合理财1家,一般法人2家,券商1家),持仓量总计568.71万股,占流通A股19.78%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 34.04万股
减仓:4家 ,减持 0.35万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有532.29万股
从主力名单中消失:72家 ,原持有21.58万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加544.40万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓61家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共55家主力机构(基金51家,券商集合理财1家,一般法人2家,券商1家),持仓量总计568.71万股,占流通A股19.78%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 34.04万股
减仓:4家 ,减持 0.35万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有532.29万股
从主力名单中消失:72家 ,原持有21.58万股

301279基本面诊断 金道科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 114/511 , 164/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
3.60 2.15 0.78 8.82 6.36
行业(%) 3.37 2.43 0.82 6.53 5.40
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
16.26 15.68 14.20 19.57 20.19
行业(%) 27.88 27.69 27.35 27.19 27.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 107/511 , 129/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
2.84 1.30 -5.17 2.15 1.98
行业(%) 6.95 8.58 10.78 3.50 5.00
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-18.41 -21.13 -29.51 2.62 4.83
行业(%) 17.12 -23.56 -47.17 -25.63 11.67
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 102/511 , 45/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.30 0.20 0.09 0.49 0.38
行业(次) 0.35 0.24 0.11 0.53 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.19 1.44 0.65 2.97 2.34
行业(次) 1.79 1.20 0.53 2.64 1.72
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 8.89 39.12 -8.11 11.03 26.02
行业 8.92 8.16 -9.91 15.24 7.69
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 4.01 - 8.50 -
行业 0.00 2.32 0.03 2.58 0.09
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 74/511 , 130/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.57 2.64 2.74 2.49 3.09
行业 2.79 2.69 2.72 2.48 2.34
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.90 1.97 2.00 1.91 2.43
行业 2.03 1.95 1.98 1.80 1.65
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 153/511 , 156/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
18.75 18.54 18.87 22.09 17.58
行业(%) 42.61 42.73 41.76 43.60 41.62
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.23 0.23 0.23 0.28 0.21
行业(%) 1.47 1.34 1.25 1.22 1.24
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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